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Daida Multi Asset BP

151,44 ±0,00 (±0,00%) 17.07.2026, 14:51:14 Uhr
WKN: A12B44 ISIN: LU1113188756 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Axxion S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 19.06.15
Fondsalter 11 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 82 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 82 Mio. EUR
Teilfondsname Multi Asset
Umbrellaname Daidalos
Preisberechnungs-Frequenz wöchentlich, am Freitag
Anlagehorizont 3 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 17.07.2026
  • 2 Stand: 17.07.2026
  • 3 Stand: 30.06.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 151,44€ ±0,00%
1 Monat 149,25€ +1,47%
6 Monate 150,31€ +0,75%
Lfd. Jahr (YTD) 148,38€ +2,06%
1 Jahr 142,54€ +6,25%
3 Jahre 126,22€ +19,98%
5 Jahre 127,21€ +19,05%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.06.26 - 17.07.26 +1,47%
6 Monate 17.01.26 - 17.07.26 +0,75%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 17.07.26 +2,06%
1 Jahr 17.07.25 - 17.07.26 +6,25%
3 Jahre 17.07.23 - 17.07.26 +19,98%
5 Jahre 17.07.21 - 17.07.26 +19,05%
10 Jahre 17.07.16 - 17.07.26 +53,84%
seit Auflage 19.06.15 - 17.07.26 +53,28%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,66%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,06%
Laufende Kosten0,89%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.12.2025

Kursdaten

Kurs 151,44€
52 Wochen-Hoch 152,05€
52 Wochen-Tief 141,19€
Allzeit-Hoch 152,05€
Allzeit-Tief 89,08€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann mehr als 10 % seines Vermögens in Zielfonds investieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Sie können die Fondsanteile grundsätzlich wöchentlich erwerben und zurückgeben. Unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen können wir als Verwaltungsgesellschaft bei außergewöhnlichen Umständen die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweise aussetzen. Die Erträge des Fonds werden thesauriert.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 16.04.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2025 RE PDF herunterladen
Management regulations (DE) 31.10.2024 MR PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.04.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.06.2026

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