Zum Inhalt springen

Daida Multi Asset BP

139,84 +2,36 (+1,72%) 10.05.2024, 14:40:12 Uhr
WKN: A12B44 ISIN: LU1113188756 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Axxion S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 19.06.15
Fondsalter 8 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 10 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 78 Mio. EUR
Teilfondsname Multi Asset
Umbrellaname Daidalos
Preisberechnungs-Frequenz wöchentlich, am Freitag
Anlagehorizont > 5 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 10.05.2024
  • 2 Stand: 10.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +1,72%
1 Woche 137,48€ +1,72%
1 Monat 137,14€ +1,97%
6 Monate 127,16€ +9,97%
Lfd. Jahr (YTD) 132,32€ +5,68%
1 Jahr 125,98€ +11,01%
3 Jahre 124,52€ +12,30%
5 Jahre 111,41€ +25,52%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.04.24 - 10.05.24 +1,97%
6 Monate 10.11.23 - 10.05.24 +9,97%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 10.05.24 +5,68%
1 Jahr 10.05.23 - 10.05.24 +11,01%
3 Jahre 10.05.21 - 10.05.24 +12,30%
5 Jahre 10.05.19 - 10.05.24 +25,52%
seit Auflage 19.06.15 - 10.05.24 +40,63%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,66%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,06%
Laufende Kosten0,88%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.12.2017

Kursdaten

Kurs 139,84€
52 Wochen-Hoch 139,84€
52 Wochen-Tief 123,62€
Allzeit-Hoch 139,84€
Allzeit-Tief 90,03€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann mehr als 10 % seines Vermögens in Zielfonds investieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Sie können die Fondsanteile grundsätzlich wöchentlich erwerben und zurückgeben. Unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen können wir als Verwaltungsgesellschaft bei außergewöhnlichen Umständen die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweise aussetzen. Die Erträge des Fonds werden thesauriert.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.09.2022 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2020 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2020 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 15.02.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.04.2024

Weitere Fonds der KVG

Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.