Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.Das Anlageziel des Fonds soll hauptsächlich durch Investitionen in Aktienmärkte erreicht werden. Hierzu werden überwiegend europäische Aktienmärkte mit Fokus auf die DACH-Region (d. h. Deutschland, Österreich und die Schweiz) genutzt. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettoinventarwerts in Aktienwerte, die im Sinne von Kapitel 2, § 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes (InvStG) eine „Kapitalbeteiligung“ darstellen. Die Anlageklasse, in die er investiert, wird vom Fonds danach ausgewählt, ob sie nach Ansicht des Fondsmanagers ein gutes Wertpotenzial und gute Wachstumschancen bietet. Höchstens 20% des Nettoinventarwerts des Fonds werden in Schwellenländer investiert. Daneben baut der Fonds ein Engagement in den globalen Anleihemärkten auf, indem er bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in Staats- und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von mindestens B-(Standard & Poor‘s und IBCA) oder B3 (Moody‘s)), Anleihenfutures und Bezugsrechte anlegt. Außerdem kann der Fonds laut Fondsstrategie bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in übertragbaren Wertpapieren anlegen, die an einem geregelten Markt innerhalb der Europäischen Union notiert sind und einen indirekten Zugang zu Rohstoffen durch sogenannte börsengehandelte Zertifikate bieten. Um sein Anlageziel zu erreichen und Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren und die Ergebnisse zu verbessern, kann der Fonds Finanzkontrakte (Derivate) einsetzen. Der Fonds investiert höchstens 10% seines Nettoinventarwerts in andere regulierte offene Investmentfonds (auch bekannt als Organismen für gemeinsame Anlagen). Durch Investitionen in Aktienwerte, die nicht in der Basiswährung denominiert sind, baut der Fonds ein Engagement in Währungen auf.In der Regel können bis zu 49% des Nettoinventarwerts des Fonds auf flüssige Mittel oder kurzfristige Geldmarktinstrumente mit Investment-Grade-Rating und einer Laufzeit von weniger als einem Jahr entfallen.
D-A-CH Portfolio (IE) plc A
55,89€
+0,33 (+0,59%)
08.05.2024, 11:22:08 Uhr
WKN: 930890 ISIN: IE0009458997 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +0,87 +0,00% 18.773,72
- MDAX ® +34,97 +0,13% 26.743,87
- TecDAX ® +19,74 +0,58% 3.404,04
- E-STOXX 50 ® +30,67 +0,61% 5.085,08
- NASDAQ 100 +47,72 +0,26% 18.161,18
- NIKKEI -79,48 -0,21% 38.100,41
- HANG SENG +143,61 +0,76% 19.107,29
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 16.11.99 |
Fondsalter | 24 Jahre |
Fondsvolumen1 | 157 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 157 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | D-A-CH Portfolio (Ireland) p.l.c. |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 08.05.2024
- 2 Stand: 08.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,59% |
1 Woche | 54,49€ | +2,57% |
1 Monat | 56,17€ | -0,50% |
6 Monate | 50,06€ | +11,65% |
Lfd. Jahr (YTD) | 54,58€ | +2,40% |
1 Jahr | 53,25€ | +4,96% |
3 Jahre | 61,22€ | -8,71% |
5 Jahre | 52,14€ | +7,20% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 08.04.24 - 08.05.24 | -0,50% |
6 Monate | 08.11.23 - 08.05.24 | +11,65% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 08.05.24 | +2,40% |
1 Jahr | 08.05.23 - 08.05.24 | +4,96% |
3 Jahre | 08.05.21 - 08.05.24 | -8,71% |
5 Jahre | 08.05.19 - 08.05.24 | +7,20% |
seit Auflage | 26.09.14 - 08.05.24 | +56,47% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 1,02% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 03.07.2023
Kursdaten
Kurs | 55,89€ |
52 Wochen-Hoch | 56,59€ |
52 Wochen-Tief | 47,39€ |
Allzeit-Hoch | 70,49€ |
Allzeit-Tief | 36,03€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 04.03.2021 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2020 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2020 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 26 |
Geldmarktfonds | 1 |
Laufzeitfonds | 1 |
Mischfonds | 22 |
Rentenfonds | 9 |
Sonstige | 15 |