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CTVStr HAIG Renten Def A

24,11 -0,04 (-0,17%) 25.04.2024, 14:29:17 Uhr
WKN: HAFX0A ISIN: LU0316657369 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 24.08.07
Fondsalter 16 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 72 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 72 Mio. EUR
Teilfondsname Renten Defensiv
Umbrellaname CTV-Strategiefonds HAIG
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 23.04.2024
  • 2 Stand: 23.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,17%
1 Woche 24,17€ -0,08%
1 Monat 24,10€ +0,21%
6 Monate 22,32€ +8,19%
Lfd. Jahr (YTD) 23,77€ +1,62%
1 Jahr 22,07€ +9,42%
3 Jahre 22,86€ +5,63%
5 Jahre 21,58€ +11,89%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.03.24 - 23.04.24 +0,21%
6 Monate 23.10.23 - 23.04.24 +8,19%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.04.24 +1,62%
1 Jahr 23.04.23 - 23.04.24 +9,42%
3 Jahre 23.04.21 - 23.04.24 +5,63%
5 Jahre 23.04.19 - 23.04.24 +11,89%
10 Jahre 23.04.14 - 23.04.24 +27,30%
seit Auflage 12.09.07 - 23.04.24 +72,37%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag1,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag1,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,38%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,08%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig25,00 Euro
Folgende25,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.10.2021

Kursdaten

Kurs 24,11€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 24,23€
52 Wochen-Tief 21,96€
Allzeit-Hoch 27,41€
Allzeit-Tief 12,78€

Anlageidee

• Ziel des Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. • Zu diesem Zweck investiert der Fonds schwerpunktmässig in Anleihen mit fest- und variablem Zinssatz, Optionsanleihen, Umkehrfloater, Nullkuponanleihen und Wandelanleihen, welche von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern. Maximal 49% seines Vermögens darf der Fonds in flüssige Mittel halten und in ähnliche Wertpapiere investieren. Eine Investition in Anteile an Investmentfonds ist auf 10% seines Vermögens begrenzt. • Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. • Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern. • Die Erträge werden einmal jährlich an Sie ausgezahlt. • Sie können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. • Wir können jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. • Die Gebühren für den Kauf und den Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter -Kosten- aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 18.03.2017 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2017 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2016 RE PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 03.04.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 42
Mischfonds 48
Rentenfonds 12
Sonstige 8
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