Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Zu diesem Zweck investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Anleihen mit fest- und variablem Zinssatz, Optionsanleihen, Umkehrfloater, Nullkuponanleihen und Wandelanleihen, die von Emittenten mit Sitz in OECD Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern.
CTVStr HAIG Renten Def A
24,42€
+0,01 (+0,04%)
26.07.2024, 21:45:11 Uhr
WKN: HAFX0A ISIN: LU0316657369 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 03.09.07 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 74 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 74 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Renten Defensiv |
| Umbrellaname | CTV-Strategiefonds HAIG |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 25.07.2024
- 2 Stand: 25.07.2024
- 3 Stand: 30.06.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 24,41€ | +0,04% |
| 1 Woche | 24,38€ | +0,12% |
| 1 Monat | 24,40€ | +0,04% |
| 6 Monate | 23,66€ | +3,15% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 23,70€ | +2,97% |
| 1 Jahr | 22,32€ | +9,37% |
| 3 Jahre | 23,12€ | +5,59% |
| 5 Jahre | 21,80€ | +11,96% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.06.24 - 25.07.24 | +0,04% |
| 6 Monate | 25.01.24 - 25.07.24 | +3,15% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.07.24 | +2,97% |
| 1 Jahr | 25.07.23 - 25.07.24 | +9,37% |
| 3 Jahre | 25.07.21 - 25.07.24 | +5,59% |
| 5 Jahre | 25.07.19 - 25.07.24 | +11,96% |
| seit Auflage | 12.09.07 - 25.07.24 | +75,01% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,38% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,25% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 25,00 Euro |
| Folgende | 25,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.10.2021
Kursdaten
| Kurs | 24,42€ |
| Schluss Vortag | 24,41€ |
| Eröffnung | 24,41€ |
| Tages-Hoch | 24,42€ |
| Tages-Tief | 24,41€ |
| 52 Wochen-Hoch | 24,80€ |
| 52 Wochen-Tief | 22,70€ |
| Allzeit-Hoch | 27,06€ |
| Allzeit-Tief | 21,93€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 17.05.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 17.05.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 09.07.2024
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| Fondsart | Anzahl |
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