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CSN(L) Gl Senior Loan Fd UB$
137,28$
+0,11 (+0,08%)
02.05.2024, 16:52:12 Uhr
WKN: A2DKVW ISIN: LU1144410401 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +99,51 +0,56% 17.996,01
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +291,09 +1,66% 17.832,63
- NIKKEI +195,96 +0,52% 38.008,56
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hochzins |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 20.01.17 |
Fondsalter | 7 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 2.648 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global Senior Loan Fund |
Umbrellaname | Credit Suisse Nova (Lux) |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Not Revealed |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,08% |
1 Woche | 136,86$ | +0,23% |
1 Monat | 137,00$ | +0,12% |
6 Monate | 130,08$ | +5,45% |
Lfd. Jahr (YTD) | 133,76$ | +2,55% |
1 Jahr | 123,26$ | +11,29% |
3 Jahre | 118,03$ | +16,22% |
5 Jahre | 108,71$ | +26,18% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | +0,12% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +5,45% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +2,55% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +11,29% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +16,22% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +26,18% |
seit Auflage | 23.01.17 - 29.04.24 | +37,99% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,15% |
Laufende Kosten | 1,06% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.01.2024
Kursdaten
Kurs | 137,28$ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 137,17$ |
52 Wochen-Tief | 123,19$ |
Allzeit-Hoch | 137,17$ |
Allzeit-Tief | 89,70$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 13.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.04.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.10.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (EN) | 05.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 05.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 222 |
Laufzeitfonds | 11 |
Mischfonds | 109 |
Rentenfonds | 233 |
Sonstige | 107 |