Die Anlagen dieses Index Tracker Fund werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des JPM GBI-EM Global Diversified Index abzubilden. Das einzigartige Diversifikationsverfahren stellt sicher, dass die Gewichtungen der im Index enthaltenen Länder gleichmässiger verteilt sind, indem die Gewichtung grösserer Länder reduziert und der entstehende Überschuss auf Länder mit geringerer Gewichtung verteilt wird. Er wird regelmässig auf monatlicher Basis sowie zu anderen gegebenen Zeitpunkten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 2,00% zu rechnen. Der Fonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar lautenden Anleihen sowie in andere von privaten, halbprivaten und öffentlich-rechtlichen Emittenten ausgegebene, fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und Wertrechte, die Bestandteil des Index sind.
CSIF(L) Bond Government FB$
102,65$
+0,76 (+0,75%)
03.05.2024, 01:39:10 Uhr
WKN: A2N46L ISIN: LU1808484957 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Credit Suisse Fund Management S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 21.08.18 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 371 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.41958 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Bond Government Emerging Marke |
| Umbrellaname | Credit Suisse Index Fund (Lux) |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 2 Stand: 03.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,75% |
| 1 Woche | 101,10$ | +1,53% |
| 1 Monat | 103,27$ | -0,60% |
| 6 Monate | 100,22$ | +2,42% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 105,71$ | -2,89% |
| 1 Jahr | 100,04$ | +2,61% |
| 3 Jahre | 112,84$ | -9,03% |
| 5 Jahre | 105,57$ | -2,77% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | -0,60% |
| 6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +2,42% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | -2,89% |
| 1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +2,61% |
| 3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | -9,03% |
| 5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | -2,77% |
| seit Auflage | 23.08.18 - 03.05.24 | +3,03% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.05.2021
Kursdaten
| Kurs | 102,65$ |
| 52 Wochen-Hoch | 105,76$ |
| 52 Wochen-Tief | 95,49$ |
| Allzeit-Hoch | 118,82$ |
| Allzeit-Tief | 85,26$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 29.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 05.06.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 221 |
| Laufzeitfonds | 11 |
| Mischfonds | 109 |
| Rentenfonds | 232 |
| Sonstige | 107 |
