Die Anlagen dieses Index Tracker Fund werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate Index abzubilden. Dieser Multi-Currency-Benchmark umfasst Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern innerhalb der Sektoren Industrie, Versorger und Finanzen. Die enthaltenen Anleihen müssen auf Grundlage des Mittelkurses von Moody’s, S&P und Fitch ein Investment-Grade-Rating aufweisen (mindestens Baa3/BBB–/BBB–) und werden regelmässig auf monatlicher Basis sowie zu anderen gegebenen Zeitpunkten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,20 % zu rechnen. Der Fonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar lautenden Anleihen sowie in andere von privaten, halbprivaten und öffentlich-rechtlichen Emittenten ausgegebene, fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und Wertrechte, die Bestandteil des Index sind.
CSIF(L) Bond Corporate G FB€
114,28€
-0,28 (-0,24%)
30.04.2024, 01:39:12 Uhr
WKN: A2N5ZG ISIN: LU1808486572 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +411,02 +2,31% 18.174,05
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Unternehmen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 19.09.18 |
Fondsalter | 5 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 47 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | Bond Corporate Global |
Umbrellaname | Credit Suisse Index Fund (Lux) |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,24% |
1 Woche | 114,53€ | -0,22% |
1 Monat | 115,49€ | -1,05% |
6 Monate | 108,09€ | +5,73% |
Lfd. Jahr (YTD) | 113,86€ | +0,37% |
1 Jahr | 108,88€ | +4,96% |
3 Jahre | 114,20€ | +0,07% |
5 Jahre | 108,26€ | +5,56% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -1,05% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +5,73% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +0,37% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +4,96% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +0,07% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +5,56% |
seit Auflage | 21.09.18 - 29.04.24 | +14,93% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,22% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,22% |
Laufende Kosten | 0,22% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.05.2021
Kursdaten
Kurs | 114,28€ |
52 Wochen-Hoch | 116,09€ |
52 Wochen-Tief | 107,22€ |
Allzeit-Hoch | 122,93€ |
Allzeit-Tief | 99,58€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 29.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 05.06.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 222 |
Laufzeitfonds | 11 |
Mischfonds | 109 |
Rentenfonds | 233 |
Sonstige | 107 |