Die Anlagen dieses Index Tracker Fund werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index abzubilden. Der Index bildet den Markt für festverzinsliche, auf Euro lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen einschliesslich Staats-, staatsnahen, Unternehmens- und verbrieften Anleihen ab und wird monatlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,20 % zu rechnen.
CSIF(L) Bond Aggregate E FB€
90,26€
-0,04 (-0,04%)
03.05.2024, 21:56:26 Uhr
WKN: A2ASB3 ISIN: LU1479966167 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 29.09.16 |
Fondsalter | 7 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 1.044 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
Teilfondsname | Bond Aggregate EUR |
Umbrellaname | Credit Suisse Index Fund (Lux) |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Kevin Adams |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 90,26€ | -0,04% |
1 Woche | 90,06€ | +0,22% |
1 Monat | 90,58€ | -0,35% |
6 Monate | 86,32€ | +4,56% |
Lfd. Jahr (YTD) | 91,65€ | -1,52% |
1 Jahr | 87,35€ | +3,33% |
3 Jahre | 104,31€ | -13,47% |
5 Jahre | 100,58€ | -10,26% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -0,35% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +4,56% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -1,52% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +3,33% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -13,47% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -10,26% |
seit Auflage | 30.09.16 - 30.04.24 | -8,61% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,22% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,22% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.05.2021
Kursdaten
Kurs | 90,26€ |
Eröffnung | 90,10€ |
Tages-Hoch | 90,37€ |
Tages-Tief | 90,03€ |
52 Wochen-Hoch | 92,75€ |
52 Wochen-Tief | 84,77€ |
Allzeit-Hoch | 108,78€ |
Allzeit-Tief | 84,60€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 29.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 08.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 221 |
Laufzeitfonds | 11 |
Mischfonds | 109 |
Rentenfonds | 233 |
Sonstige | 107 |