Die Anlagen dieses Index Tracker Fund werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro‐Aggregate Corporate Index abzubilden. Der Index bildet den Markt für festverzinsliche, auf Euro lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen ab und wird monatlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von 0,20 % zu rechnen. Der Fonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von auf Euro lautenden Anleihen sowie in andere von privaten, halbprivaten und öffentlich-rechtlichen Emittenten ausgegebene, fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und Wertrechte, die Bestandteil des Index sind. Gleichzeitig kann der Fonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
CSIF(L) BndCorp€ DB€
1.006,63€
+2,38 (+0,24%)
07.05.2024, 01:39:17 Uhr
WKN: A2JCG0 ISIN: LU1479966837 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +254,84 +1,40% 18.430,05
- MDAX ® -5,97 -0,02% 26.561,47
- TecDAX ® +67,47 +2,05% 3.359,21
- E-STOXX 50 ® +59,14 +1,19% 5.016,10
- NASDAQ 100 -2,12 -0,01% 18.091,45
- NIKKEI -149,86 -0,39% 38.711,22
- HANG SENG -111,13 -0,60% 18.479,37
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Credit Suisse Fund Management S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.01.18 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 136 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 105 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Bond Corporate EUR |
| Umbrellaname | Credit Suisse Index Fund (Lux) |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 06.05.2024
- 2 Stand: 03.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,24% |
| 1 Woche | 1.000,18€ | +0,41% |
| 1 Monat | 1.006,38€ | -0,21% |
| 6 Monate | 961,22€ | +4,48% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.003,10€ | +0,12% |
| 1 Jahr | 950,60€ | +5,64% |
| 3 Jahre | 1.075,87€ | -6,66% |
| 5 Jahre | 1.033,19€ | -2,80% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | -0,21% |
| 6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +4,48% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | +0,12% |
| 1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +5,64% |
| 3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | -6,66% |
| 5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | -2,80% |
| seit Auflage | 31.01.18 - 03.05.24 | -0,14% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,03% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,06% |
| Laufende Kosten | 0,03% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.05.2021
Kursdaten
| Kurs | 1.006,63€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 1.007,87€ |
| 52 Wochen-Tief | 938,65€ |
| Allzeit-Hoch | 1.091,70€ |
| Allzeit-Tief | 903,02€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 29.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 08.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 220 |
| Laufzeitfonds | 11 |
| Mischfonds | 109 |
| Rentenfonds | 232 |
| Sonstige | 107 |
