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CSIF3 CS (Lux) Fixed Mat IAH

816,19£ +0,86 (+0,11%) 02.05.2024, 18:20:31 Uhr
WKN: A2PXW7 ISIN: LU2062504290 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund Börse: Investmentfonds
  • 1M
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondsart Laufzeitfonds (LF)
Fondstyp Laufzeit/Ziellaufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Britisches Pfund
Auflage 13.01.20
Fondsalter 4 Jahre
Fondsvolumen1 139 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname CS (Lux) Fixed Maturity Bond F
Umbrellaname CS Investment Funds 3
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jedes Quartal
  • 1 Stand: 02.05.2024
  • 2 Stand: 02.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,11%
1 Woche 814,80£ +0,17%
1 Monat 813,74£ +0,30%
6 Monate 777,70£ +4,95%
Lfd. Jahr (YTD) 800,11£ +2,01%
1 Jahr 813,19£ +0,37%
3 Jahre 946,09£ -13,73%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 02.04.24 - 02.05.24 +0,30%
6 Monate 02.11.23 - 02.05.24 +4,95%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 02.05.24 +2,01%
1 Jahr 02.05.23 - 02.05.24 +0,37%
3 Jahre 02.05.21 - 02.05.24 -13,73%
seit Auflage 14.01.20 - 02.05.24 -10,80%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,40%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,40%
Laufende Kosten0,72%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500.000,00 Britisches Pfund
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 816,19£
52 Wochen-Hoch 816,19£
52 Wochen-Tief 773,57£
Allzeit-Hoch 1.024,10£
Allzeit-Tief 732,84£

Anlageidee

Dieser Anleihenfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt die Maximierung der Renditen («Erträge») während der Laufzeit des Fonds an, die am 30. September 2024 endet. Der Fonds investiert in Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertschriften (einschliesslich auf Diskontbasis ausgegebener Wertschriften) mit einem Mindest-Rating von B-(Standard&Poor’s)oderB3(Moody’s)vonprivaten,halbprivatenundöffentlichen Emittenten weltweit. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen, halbprivaten und privaten Emittenten investieren, die ihren Sitz in Asien haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien ausüben. Die Laufzeiten der Wertschriften reichen nicht über die Laufzeit des Fonds hinaus. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht geeignet für Anleger, die ihr Geld vor dem 30. September 2024 beziehen möchten. Per 28. Mai 2021 ist der Fonds für weitere Zeichnungen geschlossen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 23.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 05.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 05.02.2024

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 221
Laufzeitfonds 11
Mischfonds 109
Rentenfonds 232
Sonstige 107
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