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1.274,42$ +3,12 (+0,25%) 02.05.2024, 18:20:29 Uhr
WKN: A2PL6H ISIN: LU1160527252 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Wandelanleihen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 11.06.19
Fondsalter 4 Jahre
Fondsvolumen1 180 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 17 Mio. EUR
Teilfondsname CS (Lux) Financial Bond Fund
Umbrellaname CS Investment Funds 1
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Harald Kloos
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 02.05.2024
  • 2 Stand: 02.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,25%
1 Woche 1.267,22$ +0,57%
1 Monat 1.273,45$ +0,08%
6 Monate 1.147,77$ +11,03%
Lfd. Jahr (YTD) 1.223,25$ +4,18%
1 Jahr 1.073,98$ +18,66%
3 Jahre 1.202,87$ +5,95%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 02.04.24 - 02.05.24 +0,08%
6 Monate 02.11.23 - 02.05.24 +11,03%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 02.05.24 +4,18%
1 Jahr 02.05.23 - 02.05.24 +18,66%
3 Jahre 02.05.21 - 02.05.24 +5,95%
seit Auflage 12.06.19 - 02.05.24 +27,55%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,58%
Maximale Verwaltungsgebühr0,60%
Laufende Kosten0,81%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.01.2024

Kursdaten

Kurs 1.274,42$
52 Wochen-Hoch 1.274,84$
52 Wochen-Tief 1.066,36$
Allzeit-Hoch 1.274,84$
Allzeit-Tief 783,26$

Anlageidee

Die Anlagen dieses Obligationenfonds werden aktiv verwaltet. Er strebt eine Rendite an, die über derjenigen der Customized Benchmark liegt. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Benchmark abweichen. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Mindestrating von CCC- (Standard & Poor’s), insbesondere in Contingent-Capital-Anleihen und in nachrangige Anleihen. Contingent-Capital-Anleihen sind Instrumente, die in Beteiligungstitel umgewandelt werden können oder deren Wert bis zu 100 % abgeschrieben werden kann zur Verbesserung der Zahlungsfähigkeit des emittierenden Finanzinstituts im Rahmen des Krisenmanagements. Die Umwandlung erfolgt aufgrund von Trigger-Ereignissen, entweder gemäss vertraglichen Bestimmungen oder nach Ermessen der Aufsichtsbehörden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 23.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.04.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 05.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 04.03.2024

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 221
Laufzeitfonds 11
Mischfonds 109
Rentenfonds 232
Sonstige 107
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