Das Anlageziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens, einen angemessenen Ertrag in der Rechnungswährung des Fonds zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf US Dollar (USD) lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWRMitgliedstaat oder der Schweiz sowie in Anteile anderer Fonds, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik dieses Teilfonds anlegen. Das gesamte Portfolio des Fonds darf, unter Einbeziehung einschlägiger derivativer Finanzinstrumente, eine durchschnittliche Endfälligkeit von höchstens 6 Monaten und eine durchschnittliche Restlaufzeit von 12 Monaten aufweisen. Bei variabel verzinslichen Anlagen gilt der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung als Fälligkeit. Die Restlaufzeit der Einzelanlagen darf zwei Jahre nicht überschreiten, solange der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung 397 Tage nicht überschreitet. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Vermögensverwalters.
CSF Mny Mkt Fd - USD B
1.158,74$
±0,00 (±0,00%)
03.05.2024, 17:36:25 Uhr
WKN: A0NDMZ ISIN: LI0037729709 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +263,32 +1,45% 18.430,05
- MDAX ® +266,62 +1,01% 26.567,44
- TecDAX ® +25,52 +0,78% 3.291,74
- E-STOXX 50 ® +35,48 +0,72% 4.956,96
- NASDAQ 100 +52,36 +0,29% 18.145,93
- NIKKEI -69,86 -0,18% 38.791,22
- HANG SENG -111,13 -0,60% 18.479,37
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung USD Regular |
Land | Liechtenstein |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 31.03.08 |
Fondsalter | 16 Jahre |
Fondsvolumen1 | 251 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 103 Mio. EUR |
Teilfondsname | CS Money Market Fund - USD |
Umbrellaname | Credit Suisse Funds SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Romeo Sakac |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | ±0,00% |
1 Woche | 1.157,51$ | +0,11% |
1 Monat | 1.155,24$ | +0,30% |
6 Monate | 1.130,80$ | +2,47% |
Lfd. Jahr (YTD) | 1.140,13$ | +1,63% |
1 Jahr | 1.104,63$ | +4,90% |
3 Jahre | 1.081,77$ | +7,12% |
5 Jahre | 1.066,40$ | +8,66% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | +0,30% |
6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +2,47% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +1,63% |
1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +4,90% |
3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | +7,12% |
5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | +8,66% |
10 Jahre | 02.05.14 - 02.05.24 | +13,63% |
seit Auflage | 31.03.08 - 02.05.24 | +16,76% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,02% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Laufende Kosten | 0,50% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.08.2023
Kursdaten
Kurs | 1.158,74$ |
52 Wochen-Hoch | 1.158,74$ |
52 Wochen-Tief | 1.104,88$ |
Allzeit-Hoch | 1.158,74$ |
Allzeit-Tief | 1.000,00$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 20.12.2022 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.11.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 22.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 10 |
Geldmarktfonds | 10 |
Immobilienfonds | 2 |
Mischfonds | 14 |
Rentenfonds | 14 |
Sonstige | 3 |