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CONVERT All-Cap Convs IA

100,03 -0,31 (-0,31%) 26.04.2024, 15:02:08 Uhr
WKN: A1JEX9 ISIN: AT0000A0RFT3 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Wandelanleihen
Land Österreich
Fondswährung Euro
Auflage 03.10.11
Fondsalter 12 Jahre
Fondsvolumen1 52 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.002007 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 8 Jahre
Fondsmanager Gerhard Kratochwil, Nils Lesser
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 25.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,31%
1 Woche 99,72€ +0,62%
1 Monat 100,87€ -0,53%
6 Monate 92,49€ +8,48%
Lfd. Jahr (YTD) 101,31€ -0,96%
1 Jahr 97,30€ +3,12%
3 Jahre 114,45€ -12,33%
5 Jahre 105,29€ -4,70%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.03.24 - 24.04.24 -0,53%
6 Monate 24.10.23 - 24.04.24 +8,48%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 24.04.24 -0,96%
1 Jahr 24.04.23 - 24.04.24 +3,12%
3 Jahre 24.04.21 - 24.04.24 -12,33%
5 Jahre 24.04.19 - 24.04.24 -4,70%
10 Jahre 24.04.14 - 24.04.24 +8,11%
seit Auflage 03.02.12 - 24.04.24 +33,47%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,56%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten0,73%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig3.000.000,00 Euro
Folgende1,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 100,03€
52 Wochen-Hoch 101,55€
52 Wochen-Tief 91,82€
Allzeit-Hoch 126,32€
Allzeit-Tief 68,46€

Anlageidee

Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten und Anleihen können den Nettoinventarwert des Fonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.03.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.08.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 28.02.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 09.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 113
Laufzeitfonds 1
Mischfonds 100
Rentenfonds 138
Sonstige 17
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