Commodities-Invest UniCom aktuell - Fonds, Kurs (WKN A0JJ57)

Commodities-Invest UniCom

93,16€ +0,42 (+0,45%) 18.09.2026, 16:52:13 Uhr

WKN: A0JJ57 ISIN: LU0249045476 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro

Weltmärkte

DAX ® -105,87 -0,41% 25.469,14
MDAX ® +157,99 +0,51% 31.241,96
TecDAX ® +62,87 +1,59% 4.011,52
E-STOXX 50 ® +82,00 +1,31% 6.318,20
NASDAQ 100 +838,19 +2,83% 30.482,35
HANG SENG +28,35 +0,11% 25.087,75

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart	Sonstige (SF)
Fondstyp	Rohstoffe
Land	Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung	Euro
Auflage	25.04.06
Fondsalter	20 Jahre
SFDR	6
Fondsvolumen¹	2.109 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.²	657 Mio. EUR
Teilfondsname	--
Umbrellaname	Commodities-Invest
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	6 Jahre
Fondsmanager	Daniel Bathe, Michael Müller
Ausschüttungsart	ausschüttend
Ausschüttungsintervall	Jährlich

¹ Stand: 17.09.2026
² Stand: 17.09.2026

Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	18.08.26 - 18.09.26	+6,54%
6 Monate	18.03.26 - 18.09.26	+10,49%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.26 - 18.09.26	+32,85%
1 Jahr	18.09.25 - 18.09.26	+55,99%
3 Jahre	18.09.23 - 18.09.26	+67,84%
5 Jahre	18.09.21 - 18.09.26	+89,80%
10 Jahre	18.09.16 - 18.09.26	+165,27%
seit Auflage	27.04.06 - 18.09.26	+11,69%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr	--
Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung	0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr	1,50%
Laufende Kosten	1,41%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	--
Folgende	--

Fondsstruktur

Wertpapiere

Stand: 31.07.2026

Kursdaten

Kurs	93,16€
52 Wochen-Hoch	94,08€
52 Wochen-Tief	58,90€
Allzeit-Hoch	126,87€
Allzeit-Tief	24,50€

Anlageidee

Der Fonds investiert über Zertifikate und abgeleitete Finanzinstrumente, vornehmlich abgesicherte Swaps, Optionen und Futures auf Rohstoffindizes, in die weltweit wichtigsten Rohstoffe. Da diese Anlageinstrumente keinen oder nur geringen Einsatz von Liquidität benötigen, werden die freien Mittel zur Erzielung eines regelmäßigen Ertrags in ein überwiegend tagesgeldnahes Portfolio investiert.