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CIF EM Total Opp Pd

12,55$ +0,06 (+0,48%) 26.04.2024, 01:50:08 Uhr
WKN: A2PEDM ISIN: LU1951435525 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Capital International Management Company Sàrl
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt Emerging Markets ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 15.02.19
Fondsalter 5 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 526 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.049813 Mio. EUR
Teilfondsname Capital Group Emerging Markets
Umbrellaname Capital International Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Arthur Caye, Luis de Oliveira, Patricio Ciarfaglia
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jedes Quartal
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 2 Stand: 26.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,48%
1 Woche 12,39$ +1,29%
1 Monat 12,72$ -1,31%
6 Monate 11,53$ +8,82%
Lfd. Jahr (YTD) 12,53$ +0,15%
1 Jahr 11,61$ +8,11%
3 Jahre 13,33$ -5,85%
5 Jahre 10,92$ +14,91%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -1,31%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +8,82%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 +0,15%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +8,11%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 -5,85%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 +14,91%
seit Auflage 15.02.19 - 26.04.24 +17,95%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,25%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,70%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,08%
Maximale Verwaltungsgebühr0,70%
Laufende Kosten0,85%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000.000,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2024

Kursdaten

Kurs 12,55$
52 Wochen-Hoch 12,78$
52 Wochen-Tief 11,48$
Allzeit-Hoch 15,75$
Allzeit-Tief 8,75$

Anlageidee

Der Fonds strebt durch Anlage in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere ingeeigneten Investitionsländern langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen an als durch Anlage in Aktien in Entwicklungsländern. Der Fonds investiert vorwiegend in eine breite Auswahl von Aktien, Hybridanleihen und Schuldinstrumenten, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, von Emittenten in Entwicklungsländern, in Ländern mit einem Credit Rating von Ba oder darunter oder BB oder darunter, in Ländern, die Teil eines Programms des Internationalen Währungsfonds („IWF") sind oder in den letzten fünf Jahren waren oder in Ländern, die ausstehende Verbindlichkeiten gegenüber dem IWF haben. Wertpapiere von Emittenten in Ländern mit wesentlichem Engagement in Entwicklungsländern oder Wertpapiere, die vorwiegend in Entwicklungsländern gehandelt werden oder auf Währungen von Entwicklungsländern lauten, gelten ebenfalls als Wertpapiere von Emittenten in Entwicklungsländern. Der Fonds setzt weder Leerverkäufe noch Leverage ein.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 19.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 26.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 26.01.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 273
Mischfonds 122
Rentenfonds 223
Sonstige 38
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