Der Fonds strebt, mit Blick auf den Kapitalerhalt, eine Maximierung des Gesamtertrages durch eine Kombination aus Einkünften und Kapitalerträgen an, indem er vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen investiert. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Der Fonds wird danach streben mindestens 80% seines gesamten Nettovermögenswerts in Anleihen mit Investment-Grade-Rating und mindestens zwei Drittel seines gesamten Nettovermögenswerts in Wertpapiere von Emittenten investieren, die in Ländern der Europäischen Währungsunion ansässig sind. Das Gesamtexposure des Portfolios zum Euro wird mindestens 90% des Nettovermögenswerts des Fonds betragen.
CIF CG Euro Bond Bd€
11,60€
+0,03 (+0,26%)
02.05.2024, 01:17:10 Uhr
WKN: A0B5YZ ISIN: LU0193728630 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +104,69 +0,58% 18.001,19
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +325,31 +1,85% 17.866,85
- NIKKEI +195,96 +0,52% 38.008,56
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Capital International Management Company Sàrl |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 31.08.04 |
| Fondsalter | 19 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 805 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.461734 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Capital Group Euro Bond Fund ( |
| Umbrellaname | Capital International Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Philip Chitty, Thomas Hogh |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,26% |
| 1 Woche | 11,65€ | -0,43% |
| 1 Monat | 11,77€ | -1,45% |
| 6 Monate | 11,12€ | +4,33% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 11,86€ | -2,17% |
| 1 Jahr | 11,30€ | +2,69% |
| 3 Jahre | 13,61€ | -14,78% |
| 5 Jahre | 13,15€ | -11,78% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -1,45% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +4,33% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -2,17% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +2,69% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -14,78% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -11,78% |
| 10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +1,07% |
| seit Auflage | 07.11.05 - 30.04.24 | +37,07% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 11,60€ |
| 52 Wochen-Hoch | 11,91€ |
| 52 Wochen-Tief | 10,94€ |
| Allzeit-Hoch | 14,09€ |
| Allzeit-Tief | 8,01€ |
Anlageidee
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 15.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 273 |
| Mischfonds | 122 |
| Rentenfonds | 223 |
| Sonstige | 38 |
