Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Der Fonds legt normalerweise in Anleihen von Emittenten in Entwicklungsländern; in Ländern mit einem Credit Rating von Ba oder darunter oder BB oder darunter; in Ländern, die Teil eines Programms des Internationalen Währungsfonds („IWF") sind oder in den letzten fünf Jahren waren oder in Ländern, die ausstehende Verbindlichkeiten gegenüber dem IWF haben, an. Anleihen von Emittenten in Ländern mit wesentlichem Engagement in Entwicklungsländern und in auf Währungen von Entwicklungsländern lautende Anleihen gelten ebenfalls als Wertpapiere von Emittenten in Entwicklungsländern.
CIF CG EM Debt Fund Bd$
7,92$
+0,02 (+0,25%)
26.04.2024, 01:50:08 Uhr
WKN: A1C3Q6 ISIN: LU0533022629 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Capital International Management Company Sàrl |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 10.11.10 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.071 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.283151 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Capital Group Emerging Markets |
| Umbrellaname | Capital International Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Kirstie Spence, Luis Freitas de Oliveira, Robert Neithart |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,25% |
| 1 Woche | 7,90$ | +0,25% |
| 1 Monat | 8,10$ | -2,17% |
| 6 Monate | 7,35$ | +7,80% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 8,11$ | -2,30% |
| 1 Jahr | 7,36$ | +7,64% |
| 3 Jahre | 8,43$ | -6,05% |
| 5 Jahre | 7,59$ | +4,36% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.03.24 - 24.04.24 | -2,17% |
| 6 Monate | 24.10.23 - 24.04.24 | +7,80% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.04.24 | -2,30% |
| 1 Jahr | 24.04.23 - 24.04.24 | +7,64% |
| 3 Jahre | 24.04.21 - 24.04.24 | -6,05% |
| 5 Jahre | 24.04.19 - 24.04.24 | +4,36% |
| 10 Jahre | 24.04.14 - 24.04.24 | +3,09% |
| seit Auflage | 11.11.10 - 24.04.24 | +11,56% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,12% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,65% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 7,92$ |
| 52 Wochen-Hoch | 8,12$ |
| 52 Wochen-Tief | 7,28$ |
| Allzeit-Hoch | 14,01$ |
| Allzeit-Tief | 5,84$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 19.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 14.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 14.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 273 |
| Mischfonds | 122 |
| Rentenfonds | 223 |
| Sonstige | 38 |
