Das Ziel des Teilfonds ist der Kapitalerhalt bei gleichzeitiger Beschränkung von Schwankungen des ursprünglich investierten Betrags. Der Teilfonds legt weltweit (einschließlich der Schwellenmärkte) in auf Euro lautenden Geldmarktinstrumenten (kurzfristigen Schuldtiteln) und festverzinslichen Wertpapieren (beispielsweise Unternehmensund Staatsanleihen) an. Die festverzinslichen Wertpapiere, in denen der Fonds anlegt, werden eine Einstufung in die Kategorie Investment Grade (Bonitätseinstufung durch Standard & Poor's bzw. Moody's mit BBB-/Baa3) oder höher aufweisen. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an diejenige der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere oder Anlageklasse(n) gebunden ist.
Challng LIQUIDITY FUND LCA
6,86€
+0,00 (+0,04%)
03.05.2024, 17:03:10 Uhr
WKN: 801831 ISIN: IE0004878637 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Mediolanum International Funds Limited |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 16.10.98 |
| Fondsalter | 25 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 2.131 Mio. EUR |
| Teilfondsname | CHALLENGE LIQUIDITY FUND |
| Umbrellaname | Challenge Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 8 Jahre |
| Fondsmanager | Mediolanum Asset Management Limited |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,04% |
| 1 Woche | 6,86€ | +0,03% |
| 1 Monat | 6,85€ | +0,18% |
| 6 Monate | 6,76€ | +1,51% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 6,80€ | +0,84% |
| 1 Jahr | 6,67€ | +2,90% |
| 3 Jahre | 6,75€ | +1,59% |
| 5 Jahre | 6,77€ | +1,29% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | +0,18% |
| 6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +1,51% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +0,84% |
| 1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +2,90% |
| 3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | +1,59% |
| 5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | +1,29% |
| 10 Jahre | 02.05.14 - 02.05.24 | +1,93% |
| seit Auflage | 04.12.02 - 02.05.24 | +18,22% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 0,30% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000,00 Euro |
| Folgende | 500,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2016
Kursdaten
| Kurs | 6,86€ |
| 52 Wochen-Hoch | 6,86€ |
| 52 Wochen-Tief | 6,67€ |
| Allzeit-Hoch | 6,86€ |
| Allzeit-Tief | 5,80€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2019 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2017 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2016 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 74 |
| Geldmarktfonds | 4 |
| Mischfonds | 54 |
| Rentenfonds | 38 |
| Sonstige | 8 |
