FONDSSTRATEGIE -Erwerb von Objekten im Volumen ab 5 Mio. EUR insbesondere in den Städten Augsburg, Erlangen, Fürth, München und Nürnberg. Im Fokus stehen etablierte Lagen -Bei der Akquisition der Objekte spielen Kriterien wie Urbanität (Einbettung der Objekte in das städtische Leben) und Robustheit der Städte (Hoher Diversifizierungsgrad der Beschäftigungsstruktur als Maßstab) eine entscheidende Rolle -Vermeidung von Klumpen-Risiken auf Portfolioebene: Erwerb von Objekten mit mehreren Nutzungsarten im Gebäude („Mixed-Use-Gebäude“) sowie ausgeprägter Mietermix zur Vermeidung etwaiger Konzentrationsrisiken bei einzelnen Großmietern („Multitenant-Objekte“) -Risikostrategie: Der Fonds ist auf „Core/Core+“-Investments ausgelegt. Dies sind vornehmlich hochwertige, bestehende Immobilien mit langfristigen Mietverträgen sowie Immobilien mit Entwicklungspotenzial. Die Haltedauer ist langfristig vorgesehen und dient einem stabilen Cash-Flow sowie einer risikoadjustierten Anlage. Es werden Objekte in Groß- und Mittelstädten gleichermaßen geprüft, um die Rendite-Performance zu optimieren. -Als Anlageziele werden primär die Erwirtschaftung kontinuierlicher Mietertrage und entsprechende jährliche Ausschüttungen gesehen
Catella Bavaria
9,50€
±0,00 (±0,00%)
26.04.2024, 14:30:02 Uhr
WKN: A2AS90 ISIN: DE000A2AS909 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Catella Real Estate AG |
| Fondsart | Immobilienfonds (IF) |
| Fondstyp | Immobilien unbefristet |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.12.16 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 89 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Catella Bavaria |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 9,49€ | +0,11% |
| 1 Monat | 9,56€ | -0,63% |
| 6 Monate | 10,06€ | -5,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 9,80€ | -3,06% |
| 1 Jahr | 10,65€ | -10,79% |
| 3 Jahre | 9,81€ | -3,21% |
| 5 Jahre | 9,34€ | +1,67% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -0,63% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | -5,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | -3,06% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | -10,79% |
| 3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -3,21% |
| 5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | +1,67% |
| seit Auflage | 15.12.16 - 26.04.24 | +5,97% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 1,06% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 28.02.2023
Kursdaten
| Kurs | 9,50€ |
| 52 Wochen-Hoch | 10,81€ |
| 52 Wochen-Tief | 9,49€ |
| Allzeit-Hoch | 11,43€ |
| Allzeit-Tief | 9,49€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.09.2018 | VW | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Immobilienfonds | 15 |
| Sonstige | 1 |
