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210,81CHF -0,68 (-0,32%) 18.04.2024, 10:49:07 Uhr
WKN: A116NV ISIN: LU0992628932 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Europa
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Schweizer Franken
Auflage 15.11.13
Fondsalter 10 Jahre
Fondsvolumen1 856 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.422826 Mio. EUR
Teilfondsname Grande Europe
Umbrellaname Carmignac Portfolio
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Denham Mark
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.04.2024
  • 2 Stand: 18.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,32%
1 Woche 213,19 -1,12%
1 Monat 215,20 -2,04%
6 Monate 184,33 +14,37%
Lfd. Jahr (YTD) 197,23 +6,89%
1 Jahr 191,95 +9,82%
3 Jahre 196,79 +7,13%
5 Jahre 133,74 +57,63%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.03.24 - 17.04.24 -2,04%
6 Monate 17.10.23 - 17.04.24 +14,37%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 17.04.24 +6,89%
1 Jahr 17.04.23 - 17.04.24 +9,82%
3 Jahre 17.04.21 - 17.04.24 +7,13%
5 Jahre 17.04.19 - 17.04.24 +57,63%
10 Jahre 17.04.14 - 17.04.24 +102,32%
seit Auflage 18.11.13 - 17.04.24 +110,46%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,85%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,85%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 28.03.2024

Kursdaten

Kurs 210,81
52 Wochen-Hoch 219,84
52 Wochen-Tief 175,63
Allzeit-Hoch 223,85
Allzeit-Tief 95,89

Anlageidee

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen und einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Referenzindikator ist der Stoxx 600 NR (EUR) Index. Der Teilfonds ist ein europäischer Aktienteilfonds, der hauptsächlich in Aktien aus EU-Mitgliedstaaten und bis zu 10% in Aktien aus Nicht-EU-Ländern oder von Beitrittskandidaten sowie aus der Türkei und Russland anlegt. Das Vermögen, das nicht in Aktien aus den oben genannten Ländern angelegt ist, wird vorzugsweise, aber nicht automatisch in internationalen übertragbaren Wertpapieren angelegt. Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen. Darüber hinaus werden auch zusätzliche Finanzanalysen, etwa anhand der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, im Teilfonds umgesetzt und leisten einen Beitrag zur Entscheidung über die Titelauswahl. Der Teilfonds legt zusätzlich in Geldmarktinstrumenten, Schatzwechseln, festund/ oder variabel verzinslichen Anleihen, Staats- und/oder Unternehmensanleihen und an die Inflation der Eurozone oder anderer Länder gebundenen Anleihen an.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 16.02.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 36
Mischfonds 24
Rentenfonds 30
Sonstige 10
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