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10,10CHF +0,00 (+0,03%) 02.05.2024, 18:09:16 Uhr
WKN: A2DR7H ISIN: IE00BF0BZ809 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert Hochzins
Land Republik Irland
Fondswährung Schweizer Franken
Auflage 25.05.17
Fondsalter 6 Jahre
Fondsvolumen1 72 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 5 Mio. EUR
Teilfondsname BlackRock Defensive Yield ESG
Umbrellaname BlackRock UCITS Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Riyadh Ali
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 02.05.2024
  • 2 Stand: 02.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,03%
1 Woche 10,08 +0,16%
1 Monat 10,12 -0,22%
6 Monate 9,83 +2,68%
Lfd. Jahr (YTD) 10,11 -0,18%
1 Jahr 9,74 +3,61%
3 Jahre 10,32 -2,22%
5 Jahre 10,14 -0,42%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 02.04.24 - 02.05.24 -0,22%
6 Monate 02.11.23 - 02.05.24 +2,68%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 02.05.24 -0,18%
1 Jahr 02.05.23 - 02.05.24 +3,61%
3 Jahre 02.05.21 - 02.05.24 -2,22%
5 Jahre 02.05.19 - 02.05.24 -0,42%
seit Auflage 25.05.17 - 02.05.24 +0,96%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,24%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten0,19%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig10.000.000,00 Schweizer Franken
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.09.2023

Kursdaten

Kurs 10,10
52 Wochen-Hoch 10,13
52 Wochen-Tief 9,70
Allzeit-Hoch 10,38
Allzeit-Tief 9,42

Anlageidee

Der Fonds strebt durch die Anlage vorwiegend in festverzinslichen (fv) Wertpapieren (wie Anleihen) die Generierung von Erträgen und gleichzeitig den Kapitalerhalt an. Der Fonds strebt die Anlage von mindestens 40% seiner Vermögenswerte in fv Wertpapieren an, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen oder vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft werden. Der Fonds strebt die Anlage von bis zu 35% seiner Vermögenswerte in fv Wertpapieren an, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein relativ niedriges Rating verfügen (oder vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft werden) oder ohne Rating sind. Bei einer Herabstufung des Kredit-Ratings eines fv Wertpapiers darf der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Die fv Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können von Unternehmen, Regierungen und staatlich kontrollierten Einrichtungen weltweit ausgegeben werden. Auf diese Wertpapiere können Erträge nach einem festen und/oder variablen Zinssatz gezahlt werden.Um die Ziele der Anlagepolitik des Fonds zu erreichen, wird der Anlageverwalter eine sogenannte "Credit Screening"-Strategie zur Minderung des Engagements des Fonds in festverzinslichen Wertpapieren, die die potentiellen größten Risiken eines wesentlichen Kursverlusts bergen, einsetzen. Der Anlageverwalter kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d.h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) einsetzen, um einen Beitrag zur Erreichung des Anlageziels des Fonds zu leisten. Legt der Fonds in Vermögenswerten an, die in anderen Währungen als Euro ausgewiesen sind, so kann der Anlageverwalter, ohne dazu verpflichtet zu sein, derivative Finanzinstrumente (FD) zur Minderung der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der anderen Währung und dem Euro einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 23.11.2018 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.09.2018 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.03.2017 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

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