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BSF EM Sh Dur Bd I2h

111,11 +0,48 (+0,43%) 03.05.2024, 20:32:10 Uhr
WKN: A2H6T5 ISIN: LU1706560320 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 06.12.17
Fondsalter 6 Jahre
SFDR 6
Teilfondsname BlackRock Emerging Markets Sho
Umbrellaname BlackRock Strategic Funds -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Michal Katrencik, Michal Wozniak, Sergio Trigo Paz
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,43%
1 Woche 110,87€ +0,22%
1 Monat 111,76€ -0,58%
6 Monate 104,42€ +6,41%
Lfd. Jahr (YTD) 108,00€ +2,88%
1 Jahr 98,74€ +12,53%
3 Jahre 111,05€ +0,05%
5 Jahre 101,51€ +9,46%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 02.04.24 - 02.05.24 -0,58%
6 Monate 02.11.23 - 02.05.24 +6,41%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 02.05.24 +2,88%
1 Jahr 02.05.23 - 02.05.24 +12,53%
3 Jahre 02.05.21 - 02.05.24 +0,05%
5 Jahre 02.05.19 - 02.05.24 +9,46%
seit Auflage 06.12.17 - 02.05.24 +11,17%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,40%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,40%
Laufende Kosten0,51%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig10.000.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.09.2023

Kursdaten

Kurs 111,11€
52 Wochen-Hoch 111,59€
52 Wochen-Tief 98,04€
Allzeit-Hoch 9.703,00€
Allzeit-Tief 87,00€

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen von Schwellenländern sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (wie der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Schwellenländern oder Unternehmen begeben werden, die vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind. Der Fonds wird in das gesamte Spektrum an festverzinslichen Wertpapieren investieren, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Es ist vorgesehen, dass die Beteiligung des Fonds an solchen Anlagen im Bereich von 60 % des Nettoinventarwerts liegt, wobei dieser Wert sich im Laufe der Zeit ändern kann. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden in fv Wertpapiere investiert, deren Restlaufzeit (d. h. die Zeit, die bis zur Fälligkeit der Rückzahlung verbleibt) weniger als fünf Jahre beträgt. Die durchschnittliche Duration (die an den Anteil der einzelnen Fondspositionen am Gesamtvermögen des Fonds angepasste Duration) wird drei Jahre nicht überschreiten. Die Duration stellt den durchschnittlichen Zeitraum dar, bis der Fonds seine Zahlungsströme (Kapital und Ertrag) aus den von ihm gehaltenen Anlagen zurückerhält. Mindestens 90 % der Gesamtvermögenswerte des Fonds lauten auf US-Dollar oder sind über US-Dollar abgesichert (das heißt, der Anlageberater (AB) wird derivative Finanzinstrumente (FD) nutzen, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen dieser anderen Währung und dem US-Dollar zu verringern). FD sind Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren. Der AB nutzt FD, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.11.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.05.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 920
Geldmarktfonds 8
Mischfonds 272
Rentenfonds 696
Sonstige 246
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