Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen von Schwellenländern sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (wie der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Schwellenländern oder Unternehmen begeben werden, die vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind. Der Fonds wird in das gesamte Spektrum an festverzinslichen Wertpapieren investieren, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Es ist vorgesehen, dass die Beteiligung des Fonds an solchen Anlagen im Bereich von 60 % des Nettoinventarwerts liegt, wobei dieser Wert sich im Laufe der Zeit ändern kann. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden in fv Wertpapiere investiert, deren Restlaufzeit (d. h. die Zeit, die bis zur Fälligkeit der Rückzahlung verbleibt) weniger als fünf Jahre beträgt. Die durchschnittliche Duration (die an den Anteil der einzelnen Fondspositionen am Gesamtvermögen des Fonds angepasste Duration) wird drei Jahre nicht überschreiten. Die Duration stellt den durchschnittlichen Zeitraum dar, bis der Fonds seine Zahlungsströme (Kapital und Ertrag) aus den von ihm gehaltenen Anlagen zurückerhält. Mindestens 90 % der Gesamtvermögenswerte des Fonds lauten auf US-Dollar oder sind über US-Dollar abgesichert (das heißt, der Anlageberater (AB) wird derivative Finanzinstrumente (FD) nutzen, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen dieser anderen Währung und dem US-Dollar zu verringern). FD sind Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren. Der AB nutzt FD, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.
BSF EM Sh Dur Bd A2$
124,47$
+0,55 (+0,44%)
03.05.2024, 20:32:10 Uhr
WKN: A2H6T0 ISIN: LU1706559744 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG -36,38 -0,20% 18.439,54
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 06.12.17 |
Fondsalter | 6 Jahre |
SFDR | 6 |
Teilfondsname | BlackRock Emerging Markets Sho |
Umbrellaname | BlackRock Strategic Funds - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Michal Katrencik, Michal Wozniak, Sergio Trigo Paz |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,44% |
1 Woche | 123,74$ | +0,59% |
1 Monat | 124,21$ | +0,21% |
6 Monate | 115,74$ | +7,54% |
Lfd. Jahr (YTD) | 119,99$ | +3,73% |
1 Jahr | 108,57$ | +14,64% |
3 Jahre | 117,69$ | +5,76% |
5 Jahre | 104,76$ | +18,81% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | +0,21% |
6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +7,54% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | +3,73% |
1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +14,64% |
3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | +5,76% |
5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | +18,81% |
seit Auflage | 06.12.17 - 03.05.24 | +24,89% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Laufende Kosten | 0,91% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 5.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.09.2023
Kursdaten
Kurs | 124,47$ |
52 Wochen-Hoch | 124,87$ |
52 Wochen-Tief | 108,28$ |
Allzeit-Hoch | 11.832,00$ |
Allzeit-Tief | 92,23$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.11.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 920 |
Geldmarktfonds | 8 |
Mischfonds | 272 |
Rentenfonds | 696 |
Sonstige | 246 |