Anlageziel ist die Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu maximieren. Der Fonds strebt die Erzielung einer Mindestrendite für Barmittel (1-Monats-GBP-LIBOR) von +2% auf Jahresbasis über einen Zeitraum von fünf Jahren vor Gebühren an. Dadurch soll eine positive Rendite über einen gleitenden 3-Jahreszeitraum erzielt werden.Der Fonds wird: – weltweit investieren; – in Schwellenländer investieren; – vorwiegend (d. h. mindestens 75% des Portfolios) in ein breites Universum aus Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln (d. h. von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Stellen ausgegebene Anleihen) investieren; – in Anleihen investieren, die zum Kaufzeitpunkt eine Mindestbonität von BBB- gemäß Standard & Poor's (oder einer gleichwertigen anerkannten Ratingagentur) aufweisen oder, falls sie kein Rating haben, laut Einschätzung der Anlagemanagementgesellschaft eine gleichwertige Qualität bieten; – in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um dazu beizutragen, das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird zudem Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und – Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: – mehr als 35% seines Vermögens in staatlichen und öffentlichen Wertpapieren anlegen (die durch einen Einzelstaat, eine lokale Behörde oder eine internationale Körperschaft öffentlichen Rechts emittiert oder garantiert werden); und – in erheblichem Umfang in Barmittel und bargeldähnliche Anlagen investieren.
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0,841£
-0,000 (-0,05%)
02.05.2024, 16:41:11 Uhr
WKN: A2JA2X ISIN: GB00B7VS0V26 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BNY Mellon Investment Funds |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Großbritannien |
Fondswährung | Britisches Pfund |
Auflage | 11.06.13 |
Fondsalter | 10 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 54 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 13 Mio. EUR |
Teilfondsname | BNY Mellon Global Dynamic Bond |
Umbrellaname | BNY Mellon Investment Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Carl Shepherd, Ella Hoxha, Howard Cunningham, Jon Day, Parmeshwar Chadha |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 01.05.2024
- 2 Stand: 01.05.2024
- 3 Stand: 28.02.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,05% |
1 Woche | 0,841£ | +0,01% |
1 Monat | 0,856£ | -1,74% |
6 Monate | 0,832£ | +1,08% |
Lfd. Jahr (YTD) | 0,855£ | -1,67% |
1 Jahr | 0,863£ | -2,55% |
3 Jahre | 0,949£ | -11,37% |
5 Jahre | 0,895£ | -6,07% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -1,74% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +1,08% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -1,67% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | -2,55% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -11,37% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -6,07% |
10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | -6,09% |
seit Auflage | 12.06.13 - 30.04.24 | -5,96% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,35% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Laufende Kosten | 0,45% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 50.000.000,00 Britisches Pfund |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2022
Kursdaten
Kurs | 0,841£ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 0,865£ |
52 Wochen-Tief | 0,830£ |
Allzeit-Hoch | 1,012£ |
Allzeit-Tief | 0,830£ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.04.2015 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2014 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.06.2015 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 19 |
Mischfonds | 2 |
Rentenfonds | 4 |
Sonstige | 5 |