Anlageziel: Die Gesamterträge bestehend aus Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die vorwiegend von Ländern der Euroland-Region ausgegeben werden.Der Fonds wird: - in Länder der Euroland-Region (d.h. Länder, deren Währung der Euro ist) investieren; - in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die auf Euro lauten, investieren. Für Anlagen, die nicht in Euro denominiert sind, wird der Fonds auf Strategien zurückgreifen, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen dem Euro und anderen Währungen möglichst zu eliminieren (d.h. Absicherung). Diese Maßnahmen sollen den Fonds gegen Verluste schützen, die durch Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds, dem Euro, und der Währung der dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte entstehen können; - in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Körperschaften ausgegeben werden, investieren; - in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, mit Investment-Grade-Status und Sub-Investment-Grade-Status, die von Standard and Poor's oder einer ähnlichen Ratingagentur mit einem Rating von AAA bis B bewertet wurden) investieren; und - die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: - bis zu 30% in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen eines zugrunde liegenden Investments gebunden ist) investieren, um Erträge zu generieren sowie die Kosten und/oder das Risiko des Fonds insgesamt zu reduzieren.
BNYM GF EUR Bd CHF Hh
1,09CHF
-0,00 (-0,16%)
16.05.2024, 16:52:11 Uhr
WKN: A1H8E5 ISIN: IE00B4633G75 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -34,39 -0,18% 18.704,42
- MDAX ® -67,24 -0,24% 27.441,23
- TecDAX ® -12,82 -0,37% 3.431,21
- E-STOXX 50 ® -8,31 -0,16% 5.064,14
- NASDAQ 100 -11,73 -0,06% 18.546,23
- NIKKEI +142,81 +0,37% 38.719,66
- HANG SENG +214,76 +1,11% 19.553,61
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BNY Mellon Investment Management EMEA Limited |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen aggregiert Hochzins |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 01.10.10 |
Fondsalter | 13 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 10 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | Euroland Bond Fund |
Umbrellaname | BNY Mellon Global Funds plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Team Approach |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,16% |
1 Woche | 1,09 | +0,42% |
1 Monat | 1,08 | +0,74% |
6 Monate | 1,05 | +3,76% |
Lfd. Jahr (YTD) | 1,10 | -0,66% |
1 Jahr | 1,06 | +3,33% |
3 Jahre | 1,27 | -14,19% |
5 Jahre | 1,23 | -11,14% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +0,74% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +3,76% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | -0,66% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +3,33% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | -14,19% |
5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | -11,14% |
10 Jahre | 15.05.14 - 15.05.24 | -5,68% |
seit Auflage | 04.10.10 - 15.05.24 | +8,66% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,15% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 1,12% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 5.000,00 Schweizer Franken |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 1,09 |
52 Wochen-Hoch | 1,11 |
52 Wochen-Tief | 1,02 |
Allzeit-Hoch | 1,32 |
Allzeit-Tief | 0,94 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 132 |
Mischfonds | 2 |
Rentenfonds | 77 |
Sonstige | 24 |