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BNYM GF EM Debt €hH

1,05 +0,00 (+0,11%) 16.05.2024, 16:52:11 Uhr
WKN: A1T7CL ISIN: IE00B3MXRR34 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 02.04.12
Fondsalter 12 Jahre
SFDR 6
Anteilsklassenvol.1 0.403652 Mio. EUR
Teilfondsname BNY Mellon Emerging Markets De
Umbrellaname BNY Mellon Global Funds plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Management Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 16.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,11%
1 Woche 1,04€ +1,00%
1 Monat 1,02€ +2,53%
6 Monate 0,94€ +11,23%
Lfd. Jahr (YTD) 1,02€ +2,56%
1 Jahr 0,96€ +9,51%
3 Jahre 1,19€ -11,74%
5 Jahre 1,13€ -7,55%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 15.04.24 - 15.05.24 +2,53%
6 Monate 15.11.23 - 15.05.24 +11,23%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 15.05.24 +2,56%
1 Jahr 15.05.23 - 15.05.24 +9,51%
3 Jahre 15.05.21 - 15.05.24 -11,74%
5 Jahre 15.05.19 - 15.05.24 -7,55%
10 Jahre 15.05.14 - 15.05.24 -2,89%
seit Auflage 03.04.12 - 15.05.24 +5,49%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,66%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 1,05€
52 Wochen-Hoch 1,05€
52 Wochen-Tief 0,91€
Allzeit-Hoch 1,22€
Allzeit-Tief 0,84€

Anlageidee

Anlageziel: Gesamterträge, bestehend aus Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die an Schwellenmärkten ausgegeben werden.Der Fonds wird: - in Schwellenmärkte investieren; - in Staatsanleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von einer sehr diversifizierten Gruppe von Schwellenländern ausgegeben werden, investieren; - in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die auf US-Dollar lauten, investieren; - in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment-Grade-Status ohne Beschränkungen bezüglich der Bonität bewertet wurden) investieren. - in Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen eines zugrunde liegenden Investments gebunden ist) investieren, um Erträge zu generieren sowie die Kosten und/oder das Risiko des Fonds insgesamt zu reduzieren; und - die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: - in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Unternehmen (d.h. Unternehmensanleihen) und anderen Körperschaften ausgegeben werden, investieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.06.2023

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Fondsart Anzahl
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