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BNPPE MSCI Wrld x-Con UCITS

19,05 +0,13 (+0,69%) 03.05.2024, 22:02:06 Uhr
WKN: A2DVEZ ISIN: LU1615092217 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp ETF
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 26.02.16
Fondsalter 8 Jahre
Fondsvolumen1 1.142 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 763 Mio. EUR
Teilfondsname MSCI World SRI S-Series PAB 5%
Umbrellaname BNP PARIBAS EASY
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Alexandre Zamora
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024
  • 3 Stand: 31.08.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 19,05€ +0,69%
1 Woche 19,01€ +0,22%
1 Monat 19,60€ -2,79%
6 Monate 16,77€ +13,58%
Lfd. Jahr (YTD) 18,42€ +3,42%
1 Jahr 16,76€ +13,67%
3 Jahre 15,39€ +23,79%
5 Jahre 11,17€ +70,58%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -2,79%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +13,58%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +3,42%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +13,67%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 +23,79%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 +70,58%
seit Auflage 30.08.17 - 30.04.24 +105,68%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,03%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr3,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,13%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,13%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2022

Kursdaten

Kurs 19,05€
Eröffnung 19,02€
Tages-Hoch 19,08€
Tages-Tief 18,90€
52 Wochen-Hoch 19,79€
52 Wochen-Tief 15,95€
Allzeit-Hoch 115,32€
Allzeit-Tief 9,09€

Anlageidee

Der Fonds ist ein indexnachbildender, passiv verwalteter Fonds. Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des MSCI World SRI S-Series 5% Capped (Hedged in EUR) (NTR) Index (der „Index“) durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl an Aktien kann der Tracking Error des Fonds höher sein. * Der Tracking Error ist ein Risikoindikator, der die Abweichung eines Fonds zur Wertentwicklung seines Referenzindex misst. Die Erträge werden systematisch wieder angelegt. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankwerktagen in Luxemburg) zurückkaufen lassen. Diese Anteilsklasse zielt auf die Absicherung ihres Wechselkursrisikos gegen die Währung, auf die das Engagement des Portfolios des Fonds lautet, ab. Das Wechselkursrisiko kann jedoch nicht vollständig neutralisiert werden, da die Absicherungstechnik auf dem NIW des Fonds basiert.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 18.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 15.06.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 15.06.2023

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