Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des MSCI Europe SRI (NTR) (der „Index“) durch Anlagen in Anteile von in diesem Referenzindex enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einen Substitute Basket, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einem als „Substitute Basket“ bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.
BNPPE MSCI Europe SRI UCITS
27,24€
+0,06 (+0,22%)
02.05.2024, 09:15:19 Uhr
WKN: A2JFSU ISIN: LU1753045415 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -27,27 -0,15% 17.904,90
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI -150,95 -0,39% 38.167,59
- HANG SENG +429,13 +2,42% 18.192,16
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BNP Paribas Asset Management, (Lux) |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | ETF |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 13.03.18 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.173 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 432 Mio. EUR |
| Teilfondsname | MSCI Europe SRI S-Series PAB 5 |
| Umbrellaname | BNP PARIBAS EASY |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | LEVEQUE Jean-Claude |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 27,18€ | +0,22% |
| 1 Woche | 27,44€ | -0,95% |
| 1 Monat | 27,74€ | -2,01% |
| 6 Monate | 23,30€ | +16,66% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 26,44€ | +2,80% |
| 1 Jahr | 25,79€ | +5,43% |
| 3 Jahre | 23,74€ | +14,53% |
| 5 Jahre | 18,77€ | +44,84% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -2,01% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +16,66% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +2,80% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +5,43% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +14,53% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +44,84% |
| seit Auflage | 13.03.18 - 29.04.24 | +63,62% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,03% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,13% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,13% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 27,24€ |
| Schluss Vortag | 27,18€ |
| Eröffnung | 27,16€ |
| Tages-Hoch | 27,30€ |
| Tages-Tief | 27,16€ |
| 52 Wochen-Hoch | 28,82€ |
| 52 Wochen-Tief | 23,75€ |
| Allzeit-Hoch | 30,85€ |
| Allzeit-Tief | 16,05€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 18.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 15.06.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 281 |
| Exchange Traded Funds | 63 |
| Geldmarktfonds | 20 |
| Mischfonds | 36 |
| Rentenfonds | 132 |
| Sonstige | 92 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
