Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury (TR) Index (Bloomberg: LEATTREU Index) (der „Index“) durch Anlagen in Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Fonds höher sein
BNPPE JPM ESG EMU GovBd IG I
126.377,74€
-291,24 (-0,23%)
25.04.2024, 21:49:26 Uhr
WKN: A2AF77 ISIN: LU1291093273 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BNP Paribas Asset Management, (Lux) |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Staaten |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 12.02.16 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 2.287 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 597 Mio. EUR |
| Teilfondsname | JPM ESG EMU Government Bond IG |
| Umbrellaname | BNP PARIBAS EASY |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Charles Lewandowski |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,23% |
| 1 Woche | 127.350,70€ | -0,76% |
| 1 Monat | 128.177,35€ | -1,40% |
| 6 Monate | 120.733,45€ | +4,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 129.610,22€ | -2,49% |
| 1 Jahr | 123.587,14€ | +2,26% |
| 3 Jahre | 149.802,33€ | -15,64% |
| 5 Jahre | 140.903,48€ | -10,31% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -1,40% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +4,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -2,49% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +2,26% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -15,64% |
| 5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | -10,31% |
| seit Auflage | 10.10.16 - 25.04.24 | -5,81% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,02% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,02% |
| Laufende Kosten | 0,14% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 31.10.2023
Kursdaten
| Kurs | 126.377,74€ |
| 52 Wochen-Hoch | 130.861,00€ |
| 52 Wochen-Tief | 120.074,00€ |
| Allzeit-Hoch | 154.843,00€ |
| Allzeit-Tief | 120.074,00€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 18.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 13.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.11.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 281 |
| Exchange Traded Funds | 63 |
| Geldmarktfonds | 19 |
| Mischfonds | 36 |
| Rentenfonds | 130 |
| Sonstige | 87 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
