Bei dem Fonds handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3- 5 Year (TR) Index (der „Index“) durch Anlagen in Schuldtiteln von in diesem Index enthaltenen Ländern, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an im Index enthaltenen Schuldtiteln (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Fonds höher sein. Der Index wendet eine Scoring- und Screening-Methode in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an (z. B. Umweltkonventionen, Arbeitsrechtskonventionen, Menschenrechte usw.), um Emittenten zu bevorzugen, die bei ESG-Kriterien höher eingestuft sind, und Emittenten, die niedriger eingestuft sind, unterzugewichten oder auszusortieren. Folglich sind Unternehmen, bei denen massive Verletzungen der vom United Nations Global Compact festgelegten Leitlinien oder schwere Kontroversen in Bezug auf die ESG-Kriterien vorliegen, vom Index ausgeschlossen. Die Art des hier umgesetzten Ansatzes ist der „Best-effort“-Ansatz (eine Art der ESG-Auswahl, die darin besteht, Emittenten zu bevorzugen, die ihre ESG-Praktiken und -Leistungen im Laufe der Zeit verbessert haben oder dahingehend gute Aussichten haben). Die nicht finanzbezogene Strategie des Index kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie z. B. das Risiko hinsichtlich ESG-Anlagen oder der Neugewichtung des Index. Weitere Informationen zum Index, seiner Zusammensetzung und der Regeln für die Überwachung und periodische Neugewichtung sowie Angaben zur allgemein verwendeten Methodik für alle ESG-Indizes von J.P Morgan können unter www.jpmorgan.com abgerufen werden. * Der Tracking Error ist ein Risikoindikator, der die Abweichung eines Fonds von der Wertentwicklung seines Index misst. Die Erträge werden systematisch wieder angelegt. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankwerktagen in Luxemburg) zurückkaufen lassen.
BNPPE JPM ESG EMU Gov TrkPrg
85,25€
+0,19 (+0,23%)
03.05.2024, 21:49:15 Uhr
WKN: A2PU7F ISIN: LU2008763000 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +173,61 +0,96% 18.175,21
- MDAX ® +266,62 +1,01% 26.567,44
- TecDAX ® +25,52 +0,78% 3.291,74
- E-STOXX 50 ® +35,48 +0,72% 4.956,96
- NASDAQ 100 +202,77 +1,13% 18.093,57
- NIKKEI +535,03 +1,40% 38.861,08
- HANG SENG +72,85 +0,39% 18.578,30
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BNP Paribas Asset Management, (Lux) |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 09.10.19 |
Fondsalter | 4 Jahre |
Fondsvolumen1 | 1.960 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 39 Mio. EUR |
Teilfondsname | JPM ESG EMU Government Bond IG |
Umbrellaname | BNP PARIBAS EASY |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,23% |
1 Woche | 84,85€ | +0,24% |
1 Monat | 85,41€ | -0,43% |
6 Monate | 83,49€ | +1,88% |
Lfd. Jahr (YTD) | 86,23€ | -1,36% |
1 Jahr | 83,38€ | +2,01% |
3 Jahre | 91,67€ | -7,22% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -0,43% |
6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +1,88% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | -1,36% |
1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +2,01% |
3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -7,22% |
seit Auflage | 09.10.19 - 02.05.24 | -7,76% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,03% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,03% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,03% |
Laufende Kosten | 0,15% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
Kurs | 85,25€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 86,54€ |
52 Wochen-Tief | 82,11€ |
Allzeit-Hoch | 100,36€ |
Allzeit-Tief | 81,18€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 18.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 13.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.09.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 281 |
Exchange Traded Funds | 63 |
Geldmarktfonds | 20 |
Mischfonds | 36 |
Rentenfonds | 132 |
Sonstige | 92 |
wertgesicherte Fonds | 1 |