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BNPPE FTSE EPRA Narei UCITS

6,61 +0,11 (+1,67%) 26.04.2024, 22:02:12 Uhr
WKN: A2PP8E ISIN: LU2008763935 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp ETF
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 09.10.19
Fondsalter 4 Jahre
Fondsvolumen1 68 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 59 Mio. EUR
Teilfondsname FTSE EPRA Nareit Developed Eur
Umbrellaname BNP PARIBAS EASY
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Outtandy Ashok
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 25.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 6,61€ +1,67%
1 Woche 6,53€ +1,23%
1 Monat 6,75€ -2,15%
6 Monate 5,60€ +18,07%
Lfd. Jahr (YTD) 7,39€ -10,63%
1 Jahr 5,90€ +12,02%
3 Jahre 9,88€ -33,11%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -2,15%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +18,07%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 -10,63%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +12,02%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -33,11%
seit Auflage 09.10.19 - 25.04.24 -35,14%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,03%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr3,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,28%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,28%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 6,61€
Eröffnung 6,60€
Tages-Hoch 6,65€
Tages-Tief 6,58€
52 Wochen-Hoch 7,45€
52 Wochen-Tief 5,43€
Allzeit-Hoch 11,60€
Allzeit-Tief 5,39€

Anlageidee

Bei dem Fonds handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green EU CTB (NTR) Index (der „Index“) durch Anlagen in Anteile von im Index enthaltenen Immobilienunternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung). Der Index setzt sich aus europäischen (nach Ausschluss des Vereinigten Königreichs) börsennotierten Immobilienunternehmen zusammen, die auf der Grundlage von drei Kriterien für nachhaltige Anlagen ausgewählt wurden: „Green Building“-Zertifizierung, Daten zu Energieverbrauch und Kohlenstoffemissionen, gleichzeitig soll die Einhaltung der Ziele der „Climate Transition Benchmark“ (CTB) angestrebt werden. Diese sehen vor, die CO2-Intensität im Vergleich zum anfänglichen Anlageuniversum um mindestens 30 % zu reduzieren und ein zusätzliches Dekarbonisierungsziel von 7 % pro Jahr zu erreichen, wie im Rahmenwerk der europäischen Taxonomie definiert. Die maximale Gewichtung eines Unternehmens innerhalb des Index ist an jedem Neugewichtungsdatum auf 10 % begrenzt. Infolgedessen werden Unternehmen, bei denen erhebliche Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact vorliegen, aus dem Index ausgeschlossen. Die Art des hier verfolgten Ansatzes ist thematisch (der Index besteht aus Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die konkrete Lösungen für bestimmte ökologische und/oder soziale Herausforderungen bieten, mit dem Bestreben, vom erwarteten zukünftigen Wachstum in diesen Bereichen zu profitieren und dabei Kapital für den Wandel zu einer CO2-armen, inklusiven Wirtschaft bereitzustellen). Die nicht finanzbezogene Strategie des Index kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie z. B. das Risiko hinsichtlich ESG-Anlagen oder der Neugewichtung des Index. Weitere Informationen zum Index, zu seiner Zusammensetzung, zur Berechnung und zu den Regeln für periodische Prüfungen und Neugewichtungen sowie zur allgemeinen Methodik hinter den FTSE-Indizes finden Sie unter www.ftserussell.com. * Der Tracking Error ist ein Risikoindikator, der die Abweichung eines Fonds von der Wertentwicklung seines Index misst. Die Erträge werden systematisch wieder angelegt. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankwerktagen in Luxemburg) zurückkaufen lassen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 18.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 15.06.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 15.06.2023

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