Der Fonds ist ein indexnachbildender, passiv verwalteter Fonds. Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) (der „Index“) durch Anlagen in einem „Substitute Basket“, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einem als „Substitute Basket“ bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht. * Der Tracking Error ist ein Risikoindikator, der die Abweichung eines Fonds zur Wertentwicklung seines Referenzindex misst. Die Erträge werden systematisch wieder angelegt. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankwerktagen in Luxemburg) zurückkaufen lassen.
BNPPE Engy&Met Enh Ro UCITS
12,90$
-0,22 (-1,69%)
30.04.2024, 22:05:00 Uhr
WKN: A2AJZL ISIN: LU1291109533 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
- NASDAQ 100 -84,66 -0,49% 17.356,03
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BNP Paribas Asset Management, (Lux) |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Rohstoffe |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 25.04.16 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 493 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 155 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Energy & Metals Enhanced Roll |
| Umbrellaname | BNP PARIBAS EASY |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Ashok Outtandy |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 13,13$ | -1,69% |
| 1 Woche | 12,71$ | +1,52% |
| 1 Monat | 12,14$ | +6,32% |
| 6 Monate | 12,68$ | +1,78% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 11,93$ | +8,16% |
| 1 Jahr | 12,48$ | +3,37% |
| 3 Jahre | 10,12$ | +27,51% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | +6,32% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +1,78% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +8,16% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +3,37% |
| 3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | +27,51% |
| seit Auflage | 14.06.17 - 26.04.24 | +67,63% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,03% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,26% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,26% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 17.02.2023
Kursdaten
| Kurs | 12,90$ |
| Schluss Vortag | 13,13$ |
| Eröffnung | 13,15$ |
| Tages-Hoch | 13,16$ |
| Tages-Tief | 12,90$ |
| 52 Wochen-Hoch | 13,32$ |
| 52 Wochen-Tief | 11,45$ |
| Allzeit-Hoch | 16,30$ |
| Allzeit-Tief | 8,64$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 18.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 15.06.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 281 |
| Exchange Traded Funds | 63 |
| Geldmarktfonds | 20 |
| Mischfonds | 36 |
| Rentenfonds | 132 |
| Sonstige | 92 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
