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BNPPE € Corp Bond SRI TrkPrg

97,72 -0,24 (-0,24%) 25.04.2024, 21:49:28 Uhr
WKN: A2PFFP ISIN: LU1859444843 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 15.01.19
Fondsalter 5 Jahre
Fondsvolumen1 2.960 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 20 Mio. EUR
Teilfondsname € Corp Bond SRI PAB
Umbrellaname BNP PARIBAS EASY
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 24.04.2024
  • 2 Stand: 24.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,24%
1 Woche 98,11€ -0,40%
1 Monat 98,41€ -0,70%
6 Monate 92,69€ +5,43%
Lfd. Jahr (YTD) 98,50€ -0,80%
1 Jahr 92,95€ +5,13%
3 Jahre 108,35€ -9,82%
5 Jahre 103,95€ -6,00%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -0,70%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +5,43%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 -0,80%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +5,13%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -9,82%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 -6,00%
seit Auflage 15.01.19 - 25.04.24 -2,28%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,03%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,03%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,03%
Laufende Kosten0,15%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 97,72€
52 Wochen-Hoch 98,95€
52 Wochen-Tief 92,12€
Allzeit-Hoch 110,01€
Allzeit-Tief 88,74€

Anlageidee

Bei dem Fonds handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des Bloomberg-Barclays MSCI Euro Corp SRI Sustainable Ex Fossil Fuel (NTR) Index (der „Index“) durch Anlagen in Schuldtiteln von in diesem Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Schuldtiteln von in diesem Index enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Fonds höher sein. Der Index besteht aus Wertpapieren, die auf der Grundlage von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) ausgewählt werden (z. B. Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Unternehmensführung usw.) und auf der Basis ihrer Bemühungen, ihr Engagement in Kohle und unkonventionellen fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Infolgedessen werden Unternehmen, die in Sektoren mit potenziell hohen negativen ESG-Auswirkungen tätig sind, sowie Unternehmen, bei denen erhebliche Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact vorliegen und die in schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind, aus dem Index ausgeschlossen. Die Art des hier umgesetzten Ansatzes ist der „Best-in-universe“-Ansatz (Art der ESG-Auswahl, die darin besteht, den Emittenten mit der besten Bewertung aus nicht finanzbezogener Sicht unabhängig von ihrem Tätigkeitsbereich den Vorrang zu geben und sektorale Verzerrungen in Kauf zu nehmen, da die Sektoren, die insgesamt als positiver angesehen werden, stärker vertreten sein werden). Die nicht finanzbezogene Strategie des Index kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie z. B. das Risiko hinsichtlich ESG-Anlagen oder der Neugewichtung des Index. Weitere Informationen zum Index, zu seiner Zusammensetzung, zur Berechnung, zur Methodik und zu den Regeln für periodische Prüfungen und Neugewichtungen finden Sie unter www.bloombergindices.com. * Der Tracking Error ist ein Risikoindikator, der die Abweichung eines Fonds von der Wertentwicklung seines Index misst. Die Erträge werden systematisch wieder angelegt. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankwerktagen in Luxemburg) zurückkaufen lassen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 18.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 13.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 13.03.2024

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