Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf USD lautenden Staats-und/oder Unternehmensanleihen und anderen Schuldinstrumenten, einschließlich strukturierten Schuldtiteln, deren durchschnittliche Laufzeit drei Jahre nicht überschreitet. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Merril Lynch US Government & Corporate 1-5 Years (RI) enthalten sind.
BNPP USD ShDur Bd C
84,96€
+0,30 (+0,35%)
02.05.2024, 08:04:30 Uhr
WKN: A2PPBA ISIN: LU0925121005 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +69,89 +0,39% 17.966,39
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI +98,46 +0,26% 37.911,06
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BNP Paribas Asset Management, (Lux) |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 30.11.17 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 127 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 6 Mio. EUR |
| Teilfondsname | USD Short Duration Bond |
| Umbrellaname | BNP Paribas Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondsmanager | Kenneth Odonnell |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 12.01.2022
- 2 Stand: 29.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,35% |
| 1 Woche | 85,44€ | -0,56% |
| 1 Monat | 84,60€ | +0,43% |
| 6 Monate | 84,01€ | +1,13% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 82,32€ | +3,20% |
| 1 Jahr | 80,25€ | +5,87% |
| 3 Jahre | 76,02€ | +11,77% |
| 5 Jahre | 77,55€ | +9,56% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | +0,43% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +1,13% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +3,20% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +5,87% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +11,77% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +9,56% |
| seit Auflage | 28.12.17 - 29.04.24 | +13,86% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,03% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | 0,83% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 84,96€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 85,20€ |
| 52 Wochen-Tief | 78,06€ |
| Allzeit-Hoch | 97,67€ |
| Allzeit-Tief | 66,48€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 05.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.09.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 281 |
| Exchange Traded Funds | 63 |
| Geldmarktfonds | 20 |
| Mischfonds | 36 |
| Rentenfonds | 132 |
| Sonstige | 92 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
