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BNPP Sustainable Mult Classi

93,70 +0,42 (+0,45%) 07.05.2024, 22:00:18 Uhr
WKN: A3DDF8 ISIN: LU2355553285 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 10.03.22
Fondsalter 2 Jahre
Fondsvolumen1 909 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 6 Mio. EUR
Teilfondsname Sustainable Multi-Asset Balanc
Umbrellaname BNP Paribas Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Cornelis Michael
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
  • 1 Stand: 07.05.2024
  • 2 Stand: 07.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,45%
1 Woche 92,35€ +1,46%
1 Monat 93,42€ +0,30%
6 Monate 86,46€ +8,37%
Lfd. Jahr (YTD) 92,66€ +1,12%
1 Jahr 87,36€ +7,26%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 07.04.24 - 07.05.24 +0,30%
6 Monate 07.11.23 - 07.05.24 +8,37%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 07.05.24 +1,12%
1 Jahr 07.05.23 - 07.05.24 +7,26%
seit Auflage 10.03.22 - 07.05.24 -0,70%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,30%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,30%
Laufende Kosten2,01%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Stand: 31.07.2019

Kursdaten

Kurs 93,70€
52 Wochen-Hoch 94,26€
52 Wochen-Tief 83,12€
Allzeit-Hoch 102,54€
Allzeit-Tief 83,12€

Anlageidee

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex 50 % MSCI AC World (EUR) NR + 50 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Teilfonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch direkte und/oder indirekte Anlagen (über Fonds) in Anleihen oder Aktien von Emittenten, die aufgrund ihres Engagements im Bereich nachhaltiger Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder Verantwortung für die Umwelt und/oder Unternehmensführung) ausgewählt werden. Der Fonds wird anhand des Modellportfolios verwaltet (50 % Aktien, 50 % Anleihen). Der Anlageverwalter kann die aktuelle Gewichtung der Anlageklassen entsprechend den Marktbedingungen und Vorhersagen ändern. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) – unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre – bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Vermögens (ohne Anlagen in liquiden Mitteln) direkt oder indirekt (über Fonds, d. h. OGAW, OGA oder ETF) in Wertpapiere, die anhand des „Best-in-Class“-Ansatzes und eines nachhaltigen thematischen Ansatzes ausgewählt werden. Eine nicht finanzbezogene Strategie kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie das vom Anlageverwalter definierte ESG-Anlagerisiko. Die Erträge werden systematisch wieder angelegt. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankwerktagen in Luxemburg) zurückkaufen lassen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 29.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 29.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.04.2024

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