Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Unternehmensanleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von Emittenten mit guter Bonität („Investment Grade“) ausgegeben werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 50 % Barclays US Aggregate Corporate (RI) + 50 % Barclays Euro Aggregate Corporate (Hedged in USD) (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank 1M (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank 1M (RI) enthalten sind.
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109,77$
+1,25 (+1,15%)
03.05.2024, 21:49:13 Uhr
WKN: A1XD6R ISIN: LU0265291152 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
- 1M
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- 6M
- 1J
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +173,61 +0,96% 18.175,21
- MDAX ® +266,62 +1,01% 26.567,44
- TecDAX ® +25,52 +0,78% 3.291,74
- E-STOXX 50 ® +35,48 +0,72% 4.956,96
- NASDAQ 100 +202,77 +1,13% 18.093,57
- NIKKEI +535,03 +1,40% 38.861,08
- HANG SENG +72,85 +0,39% 18.578,30
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BNP Paribas Asset Management, (Lux) |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 24.02.14 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 329 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 14 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Sustainable Global Corporate B |
| Umbrellaname | BNP Paribas Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | FORSYTH Andrew |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +1,15% |
| 1 Woche | 108,01$ | +0,47% |
| 1 Monat | 110,16$ | -1,49% |
| 6 Monate | 102,79$ | +5,57% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 113,93$ | -4,75% |
| 1 Jahr | 108,89$ | -0,34% |
| 3 Jahre | 140,12$ | -22,55% |
| 5 Jahre | 123,92$ | -12,43% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -1,49% |
| 6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +5,57% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | -4,75% |
| 1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | -0,34% |
| 3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -22,55% |
| 5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | -12,43% |
| seit Auflage | 14.06.17 - 02.05.24 | +1,07% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,03% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 1,13% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.12.2021
Kursdaten
| Kurs | 109,77$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 114,96$ |
| 52 Wochen-Tief | 100,00$ |
| Allzeit-Hoch | 146,90$ |
| Allzeit-Tief | 91,07$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 05.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.09.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 281 |
| Exchange Traded Funds | 63 |
| Geldmarktfonds | 20 |
| Mischfonds | 36 |
| Rentenfonds | 132 |
| Sonstige | 92 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
