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375,43 +6,88 (+1,87%) 02.05.2024, 19:34:57 Uhr
WKN: A1T8UE ISIN: LU0823397525 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Asien Pazifik Ex Japan
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 17.05.13
Fondsalter 10 Jahre
Fondsvolumen1 231 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 25 Mio. EUR
Teilfondsname Sustainable Asia ex-Japan Equi
Umbrellaname BNP Paribas Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 7 Jahre
Fondsmanager Zhikai Chen, Ernest CHEW, Jinwen OUYANG, Lonnie YU, Roxy Wong
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 29.04.2024
  • 2 Stand: 29.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 375,43€ +1,87%
1 Woche 364,54€ +2,99%
1 Monat 367,99€ +2,02%
6 Monate 347,82€ +7,94%
Lfd. Jahr (YTD) 350,56€ +7,09%
1 Jahr 357,79€ +4,93%
3 Jahre 477,08€ -21,31%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.03.24 - 29.04.24 +2,02%
6 Monate 29.10.23 - 29.04.24 +7,94%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.04.24 +7,09%
1 Jahr 29.04.23 - 29.04.24 +4,93%
3 Jahre 29.04.21 - 29.04.24 -21,31%
seit Auflage 14.06.17 - 29.04.24 +42,33%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,03%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2022

Kursdaten

Kurs 375,43€
Eröffnung 370,55€
Tages-Hoch 375,43€
Tages-Tief 370,30€
52 Wochen-Hoch 388,34€
52 Wochen-Tief 332,80€
Allzeit-Hoch 579,24€
Allzeit-Tief 332,80€

Anlageidee

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien asiatischer Gesellschaften und/oder in Asien (außer Japan) tätiger Gesellschaften mit einer soliden Finanzstruktur und/oder einem Potenzial für Ertragssteigerungen. Er kann in Aktien vom chinesischen Festland investieren, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, auf die ausländische Anleger begrenzten Zugriff haben, die über Stock Connect notiert sein können, oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI AC Asia ex-Japan (NR) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt. Die Erträge werden systematisch wieder angelegt. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankwerktagen in Luxemburg) zurückkaufen lassen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 05.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 29.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 20.09.2023

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