Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Der Fonds kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Mortgage- und Asset-Backed-Securities sind Schuldtitel, die eine Rendite auf der Grundlage von Erträgen erwirtschaften sollen, die von zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Hypothekenzahlungen von Eigenheimbesitzern generiert werden. Der Fonds wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moody's aufweisen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays US MBS (USD) RI enthalten sind. Die Erträge werden systematisch wieder angelegt. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankwerktagen in Luxemburg) zurückkaufen lassen.
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89,93€
+0,15 (+0,17%)
29.04.2024, 22:00:15 Uhr
WKN: A1409T ISIN: LU1080341818 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
- NASDAQ 100 -342,02 -1,92% 17.440,69
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BNP Paribas Asset Management, (Lux) |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Asset Backed Securities |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 25.09.15 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 223 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
| Teilfondsname | US Mortgage |
| Umbrellaname | BNP Paribas Flexi I |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | John Carey |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,17% |
| 1 Woche | 90,16€ | -0,26% |
| 1 Monat | 93,08€ | -3,38% |
| 6 Monate | 85,23€ | +5,51% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 93,98€ | -4,31% |
| 1 Jahr | 92,90€ | -3,19% |
| 3 Jahre | 109,33€ | -17,74% |
| 5 Jahre | 105,30€ | -14,60% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -3,38% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +5,51% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -4,31% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | -3,19% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -17,74% |
| 5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | -14,60% |
| seit Auflage | 11.10.16 - 25.04.24 | -13,76% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,03% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Laufende Kosten | 0,48% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 89,93€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 93,85€ |
| 52 Wochen-Tief | 84,52€ |
| Allzeit-Hoch | 110,16€ |
| Allzeit-Tief | 84,52€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 29.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.09.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 281 |
| Exchange Traded Funds | 63 |
| Geldmarktfonds | 19 |
| Mischfonds | 36 |
| Rentenfonds | 130 |
| Sonstige | 92 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
