BNPP Flx I US Mtg Prge aktuell - Fonds, Kurs (WKN A1409S)

BNPP Flx I US Mtg Prge

103,67$ -0,65 (-0,62%) 30.04.2024, 21:49:09 Uhr

WKN: A1409S ISIN: LU1080341578 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds

Weltmärkte

DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
HANG SENG +252,09 +1,38% 18.459,22

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Fondsart	Sonstige (SF)
Fondstyp	Asset Backed Securities
Land	Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung	US-Dollar
Auflage	25.09.15
Fondsalter	8 Jahre
Fondsvolumen¹	225 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.²	6 Mio. EUR
Teilfondsname	US Mortgage
Umbrellaname	BNP Paribas Flexi I
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	--
Fondsmanager	John Carey
Ausschüttungsart	thesaurierend

¹ Stand: 29.04.2024
² Stand: 29.04.2024

Kursperformance

Zeitraum	Kurs	%
1 Tag	--	-0,62%
1 Woche	104,09$	+0,22%
1 Monat	107,19$	-2,68%
6 Monate	98,65$	+5,75%
Lfd. Jahr (YTD)	107,86$	-3,28%
1 Jahr	104,92$	-0,57%
3 Jahre	119,54$	-12,73%
5 Jahre	112,03$	-6,88%

Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	29.03.24 - 29.04.24	-2,68%
6 Monate	29.10.23 - 29.04.24	+5,75%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.24 - 29.04.24	-3,28%
1 Jahr	29.04.23 - 29.04.24	-0,57%
3 Jahre	29.04.21 - 29.04.24	-12,73%
5 Jahre	29.04.19 - 29.04.24	-6,88%
seit Auflage	11.10.16 - 29.04.24	-3,48%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	0,03%
Aktuelle Rücknahmegebühr	--
Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	0,45%
Maximale Verwahrstellenvergütung	--
Maximale Verwaltungsgebühr	0,45%
Laufende Kosten	0,71%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	--
Folgende	--

Fondsstruktur

Topholdings
Länder
Branchen
Währungen

Stand: 31.12.2022

Kursdaten

Kurs	103,67$
52 Wochen-Hoch	108,41$
52 Wochen-Tief	97,20$
Allzeit-Hoch	120,94$
Allzeit-Tief	96,45$

Anlageidee

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Der Fonds kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Mortgage- und Asset-Backed-Securities sind Schuldtitel, die eine Rendite auf der Grundlage von Erträgen erwirtschaften sollen, die von zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Hypothekenzahlungen von Eigenheimbesitzern generiert werden. Der Fonds wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moody's aufweisen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays US MBS (USD) RI enthalten sind. Die Erträge werden systematisch wieder angelegt. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankwerktagen in Luxemburg) zurückkaufen lassen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE)	29.02.2024	VW	PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN)	31.12.2023	HA	PDF herunterladen
Jahresbericht (EN)	30.06.2023	RE	PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE)	15.06.2023	PK	PDF herunterladen