Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem er vornehmlich in europäische strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert. Der Fonds kann auch in andere Arten von internationalen festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten investieren. Hinsichtlich der bewerteten Vermögenswerte beabsichtigt der Fonds, Instrumente zu halten, die zum Kaufzeitpunkt von mindestens einer der vier großen Rating-Agenturen (Moody’s, Fitch, Standard & Poor’s oder DBRS) für alle strukturierten Schuldtitel außer CLO ein Rating von mindestens Baa3, BBB Low oder BBB- und für CLO ein Rating von mindestens A3 oder A- aufweisen oder deren Bonität vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft wird. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken oder zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf eine Währung eines der Mitgliedsländer der OECD lauten. Nach der Absicherung kann der Fonds ein Währungsrisiko von maximal 5 % (in anderen Währungen als dem EUR) aufweisen und Anlagen in anderen Fonds sind auf 10 % beschränkt. Die Gesamtsensitivität des Fonds gegenüber Kreditspreads liegt zwischen 0 und 15 Jahren. Die Sensitivität gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen -1 und 5 Jahren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Die Erträge werden systematisch wieder angelegt. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankwerktagen in Luxemburg) zurückkaufen lassen
BNPP Flx I Str Credit Euro I
1.287,03€
+0,61 (+0,05%)
02.05.2024, 23:06:08 Uhr
WKN: A2PDZV ISIN: LU1815417339 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BNP Paribas Asset Management, (Lux) |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Asset Backed Securities |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 25.01.19 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Fondsvolumen1 | 342 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 277 Mio. EUR |
Teilfondsname | Structured Credit Europe IG |
Umbrellaname | BNP Paribas Flexi I |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | FAVIER David |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,05% |
1 Woche | 1.284,79€ | +0,14% |
1 Monat | 1.279,21€ | +0,58% |
6 Monate | 1.229,57€ | +4,64% |
Lfd. Jahr (YTD) | 1.249,00€ | +3,01% |
1 Jahr | 1.189,82€ | +8,13% |
3 Jahre | 1.188,24€ | +8,28% |
5 Jahre | 1.166,02€ | +10,34% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | +0,58% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +4,64% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +3,01% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +8,13% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +8,28% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +10,34% |
seit Auflage | 25.01.19 - 29.04.24 | +11,47% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,13% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,25% |
Laufende Kosten | 0,25% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
Kurs | 1.287,03€ |
52 Wochen-Hoch | 1.287,03€ |
52 Wochen-Tief | 1.190,96€ |
Allzeit-Hoch | 1.287,03€ |
Allzeit-Tief | 1.086,69€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.09.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 281 |
Exchange Traded Funds | 63 |
Geldmarktfonds | 20 |
Mischfonds | 36 |
Rentenfonds | 132 |
Sonstige | 92 |
wertgesicherte Fonds | 1 |