Bei dem Fonds handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds mit Index-Tracking. Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des ICE BofAML 1-10 Year Euro Government (RI) Index (der „Index“) durch Anlagen in Schuldtitel von in diesem Index enthaltenen Ländern, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung). * Der Tracking Error ist ein Risikoindikator, der misst, wie genau ein Fonds die Performance seines Referenzindex nachbildet. Eine Ausschüttung ist möglich. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankwerktagen in Luxemburg) zurückkaufen lassen.
BNPP Flx I ESG Track EM Prge
96,66€
-0,15 (-0,15%)
08.05.2024, 23:06:07 Uhr
WKN: A2P3JN ISIN: LU2020657164 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +86,25 +0,46% 18.772,85
- MDAX ® +34,97 +0,13% 26.743,87
- TecDAX ® +19,74 +0,58% 3.404,04
- E-STOXX 50 ® +30,67 +0,61% 5.085,08
- NASDAQ 100 +47,72 +0,26% 18.161,18
- NIKKEI -255,44 -0,66% 38.179,89
- HANG SENG +437,11 +2,36% 18.963,68
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BNP Paribas Asset Management, (Lux) |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.05.20 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 494 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 494 Mio. EUR |
| Teilfondsname | ESG Track EMU Government Bond |
| Umbrellaname | BNP Paribas Flexi I |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 08.05.2024
- 2 Stand: 08.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,15% |
| 1 Woche | 96,11€ | +0,57% |
| 1 Monat | 96,52€ | +0,14% |
| 6 Monate | 94,23€ | +2,58% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 97,55€ | -0,91% |
| 1 Jahr | 93,97€ | +2,86% |
| 3 Jahre | 104,87€ | -7,83% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 07.04.24 - 07.05.24 | +0,14% |
| 6 Monate | 07.11.23 - 07.05.24 | +2,58% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 07.05.24 | -0,91% |
| 1 Jahr | 07.05.23 - 07.05.24 | +2,86% |
| 3 Jahre | 07.05.21 - 07.05.24 | -7,83% |
| seit Auflage | 15.05.20 - 07.05.24 | -6,72% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,01% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,05% |
| Laufende Kosten | 0,11% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 96,66€ |
| 52 Wochen-Hoch | 98,07€ |
| 52 Wochen-Tief | 92,27€ |
| Allzeit-Hoch | 112,59€ |
| Allzeit-Tief | 91,48€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 05.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.09.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 281 |
| Exchange Traded Funds | 63 |
| Geldmarktfonds | 20 |
| Mischfonds | 36 |
| Rentenfonds | 132 |
| Sonstige | 92 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
