Der Fonds wird aktiv mit Bezug auf einen Index verwaltet und sein Ziel ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts Bloomberg Commodity Ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return Index liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Diese Indizes stellen eine aktive Allokation in einzelne Rohstoffe mithilfe quantitativer Strategien dar. Die Engagements des Fonds werden auf dynamische und modellgesteuerte Weise zwischen diesen verschiedenen Indizes verteilt. In Bezug auf die Vermögenswerte investiert der Fonds vornehmlich in Anleihen oder Geldmarktinstrumente und schließt einen TRS ab, um ein Engagement in den vorstehend genannten Rohstoffindizes zu erzielen. Die Erträge werden systematisch wieder angelegt. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankwerktagen in Luxemburg) zurückkaufen lassen.
BNPP Flx I Commodities ic€
100,27€
+0,85 (+0,85%)
07.05.2024, 23:06:07 Uhr
WKN: A2PN8N ISIN: LU1931956442 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +74,33 +0,40% 18.760,93
- MDAX ® +13,57 +0,05% 26.708,90
- TecDAX ® +33,84 +1,01% 3.384,30
- E-STOXX 50 ® +16,24 +0,32% 5.054,41
- NASDAQ 100 +92,31 +0,51% 18.205,78
- NIKKEI -85,44 -0,22% 38.349,89
- HANG SENG +437,11 +2,36% 18.963,68
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BNP Paribas Asset Management, (Lux) |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Rohstoffe |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.11.19 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 232 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 20 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Commodities |
| Umbrellaname | BNP Paribas Flexi I |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | PANEL Maxime |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 07.05.2024
- 2 Stand: 07.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,85% |
| 1 Woche | 101,03€ | -0,75% |
| 1 Monat | 100,67€ | -0,40% |
| 6 Monate | 95,67€ | +4,81% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 90,45€ | +10,86% |
| 1 Jahr | 91,28€ | +9,85% |
| 3 Jahre | 71,61€ | +40,02% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 07.04.24 - 07.05.24 | -0,40% |
| 6 Monate | 07.11.23 - 07.05.24 | +4,81% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 07.05.24 | +10,86% |
| 1 Jahr | 07.05.23 - 07.05.24 | +9,85% |
| 3 Jahre | 07.05.21 - 07.05.24 | +40,02% |
| seit Auflage | 15.11.19 - 07.05.24 | +40,65% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,03% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,97% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 100,27€ |
| 52 Wochen-Hoch | 103,36€ |
| 52 Wochen-Tief | 89,11€ |
| Allzeit-Hoch | 134,15€ |
| Allzeit-Tief | 51,16€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.09.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 281 |
| Exchange Traded Funds | 63 |
| Geldmarktfonds | 20 |
| Mischfonds | 36 |
| Rentenfonds | 132 |
| Sonstige | 92 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
