Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen mit guter Bonität („Investment Grade“) und andere Schuldinstrumente. Das Mindest-Rating jeder Position beträgt BBB- (S&P oder Fitch) oder Baa3 (Moody's). Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem EUR 5 % nicht übersteigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index Die Erträge werden systematisch wieder angelegt. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankwerktagen in Luxemburg) zurückkaufen lassen.
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99,04€
-0,23 (-0,23%)
25.04.2024, 23:06:07 Uhr
WKN: A2AP1M ISIN: LU1268550016 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BNP Paribas Asset Management, (Lux) |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 16.11.15 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 184 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 71 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Bond Emerging Investment Grade |
| Umbrellaname | BNP Paribas Flexi I |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | CARTER Bryan |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,23% |
| 1 Woche | 99,07€ | -0,03% |
| 1 Monat | 100,32€ | -1,27% |
| 6 Monate | 93,74€ | +5,65% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 99,52€ | -0,48% |
| 1 Jahr | 96,42€ | +2,72% |
| 3 Jahre | 112,54€ | -11,99% |
| 5 Jahre | 105,35€ | -5,99% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.03.24 - 24.04.24 | -1,27% |
| 6 Monate | 24.10.23 - 24.04.24 | +5,65% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.04.24 | -0,48% |
| 1 Jahr | 24.04.23 - 24.04.24 | +2,72% |
| 3 Jahre | 24.04.21 - 24.04.24 | -11,99% |
| 5 Jahre | 24.04.19 - 24.04.24 | -5,99% |
| seit Auflage | 16.11.15 - 24.04.24 | +0,70% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,25% |
| Laufende Kosten | 0,45% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 99,04€ |
| 52 Wochen-Hoch | 100,68€ |
| 52 Wochen-Tief | 93,60€ |
| Allzeit-Hoch | 114,66€ |
| Allzeit-Tief | 88,20€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 29.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 15.06.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 282 |
| Exchange Traded Funds | 63 |
| Geldmarktfonds | 19 |
| Mischfonds | 36 |
| Rentenfonds | 130 |
| Sonstige | 87 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
