Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente, die an die Inflationsrate der Eurozone gekoppelt sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Government Inflation Linked (RI) enthalten sind.
BNPP EUR Infl-Lkd Bd C
111,88€
-0,23 (-0,21%)
08.05.2024, 22:00:15 Uhr
WKN: A0CAQF ISIN: LU0190304740 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +86,25 +0,46% 18.772,85
- MDAX ® +34,97 +0,13% 26.743,87
- TecDAX ® +19,74 +0,58% 3.404,04
- E-STOXX 50 ® +30,67 +0,61% 5.085,08
- NASDAQ 100 +47,72 +0,26% 18.161,18
- NIKKEI -255,44 -0,66% 38.179,89
- HANG SENG +437,11 +2,36% 18.963,68
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BNP Paribas Asset Management, (Lux) |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Inflationsgebundene Anleihe Hauptwährung EUR |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 21.04.04 |
| Fondsalter | 20 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 180 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 8 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Euro Inflation-Linked Bond |
| Umbrellaname | BNP Paribas Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondsmanager | GUERIN Claude |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 07.05.2024
- 2 Stand: 07.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,21% |
| 1 Woche | 111,08€ | +0,72% |
| 1 Monat | 111,51€ | +0,33% |
| 6 Monate | 108,19€ | +3,41% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 113,13€ | -1,10% |
| 1 Jahr | 110,35€ | +1,39% |
| 3 Jahre | 114,11€ | -1,96% |
| 5 Jahre | 107,50€ | +4,08% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 07.04.24 - 07.05.24 | +0,33% |
| 6 Monate | 07.11.23 - 07.05.24 | +3,41% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 07.05.24 | -1,10% |
| 1 Jahr | 07.05.23 - 07.05.24 | +1,39% |
| 3 Jahre | 07.05.21 - 07.05.24 | -1,96% |
| 5 Jahre | 07.05.19 - 07.05.24 | +4,08% |
| 10 Jahre | 07.05.14 - 07.05.24 | +11,56% |
| seit Auflage | 28.04.04 - 07.05.24 | +45,00% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,03% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 0,98% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 111,88€ |
| 52 Wochen-Hoch | 114,84€ |
| 52 Wochen-Tief | 105,62€ |
| Allzeit-Hoch | 133,68€ |
| Allzeit-Tief | 86,24€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 29.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.09.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 281 |
| Exchange Traded Funds | 63 |
| Geldmarktfonds | 20 |
| Mischfonds | 36 |
| Rentenfonds | 132 |
| Sonstige | 92 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
