Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von sechs Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index EONIA (RI).
BNPP Enh Bd 6 Mths P
92,09€
+0,06 (+0,07%)
02.05.2024, 21:49:14 Uhr
WKN: A0M8TF ISIN: LU0325599644 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BNP Paribas Asset Management, (Lux) |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 30.10.07 |
Fondsalter | 16 Jahre |
Fondsvolumen1 | 2.340 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 102 Mio. EUR |
Teilfondsname | Enhanced Bond 6M |
Umbrellaname | BNP Paribas Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 1 Jahr |
Fondsmanager | BERBARI Fadi |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.08.2022
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,07% |
1 Woche | 91,98€ | +0,12% |
1 Monat | 91,86€ | +0,25% |
6 Monate | 89,74€ | +2,62% |
Lfd. Jahr (YTD) | 90,87€ | +1,34% |
1 Jahr | 88,05€ | +4,59% |
3 Jahre | 90,49€ | +1,77% |
5 Jahre | 89,42€ | +2,99% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | +0,25% |
6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +2,62% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +1,34% |
1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +4,59% |
3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | +1,77% |
5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | +2,99% |
10 Jahre | 02.05.14 - 02.05.24 | +4,56% |
seit Auflage | 12.12.07 - 02.05.24 | +14,62% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,03% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,12% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,25% |
Laufende Kosten | 0,29% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
Kurs | 92,09€ |
52 Wochen-Hoch | 92,09€ |
52 Wochen-Tief | 88,05€ |
Allzeit-Hoch | 892,69€ |
Allzeit-Tief | 85,14€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 05.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.09.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 281 |
Exchange Traded Funds | 63 |
Geldmarktfonds | 20 |
Mischfonds | 36 |
Rentenfonds | 132 |
Sonstige | 92 |
wertgesicherte Fonds | 1 |