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88,32$ +0,09 (+0,10%) 29.04.2024, 22:00:15 Uhr
WKN: A2DY1V ISIN: LU1270633115 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt Emerging Markets ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 25.04.16
Fondsalter 8 Jahre
Fondsvolumen1 155 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 4 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Multi-Asset Income
Umbrellaname BNP Paribas Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager LEITE VELHO Yannick
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 2 Stand: 26.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,10%
1 Woche 87,60$ +0,82%
1 Monat 89,08$ -0,85%
6 Monate 84,37$ +4,68%
Lfd. Jahr (YTD) 87,70$ +0,71%
1 Jahr 89,27$ -1,06%
3 Jahre 122,95$ -28,17%
5 Jahre 114,81$ -23,07%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.03.24 - 29.04.24 -0,85%
6 Monate 29.10.23 - 29.04.24 +4,68%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.04.24 +0,71%
1 Jahr 29.04.23 - 29.04.24 -1,06%
3 Jahre 29.04.21 - 29.04.24 -28,17%
5 Jahre 29.04.19 - 29.04.24 -23,07%
seit Auflage 26.04.16 - 29.04.24 -11,57%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,03%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,25%
Laufende Kosten1,70%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 31.12.2022

Kursdaten

Kurs 88,32$
52 Wochen-Hoch 93,37$
52 Wochen-Tief 83,87$
Allzeit-Hoch 128,69$
Allzeit-Tief 77,17$

Anlageidee

Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Hauptziel des Fonds sind regelmäßige Erträge in Form von Ausschüttungen und auf sekundärer Basis die Generierung von Kapitalwachstum mittels Investitionen in verschiedene Anlageklassen in Schwellenländern, darunter Aktien, strukturierte Schuldtitel, Unternehmensanleihen, Hochzinsanleihen, Staatsanleihen, Wandelanleihen und Barmittelinstrumente. Er kann in Aktien vom chinesischen Festland investieren, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, auf die ausländische Anleger begrenzten Zugriff haben, die über Stock Connect notiert sein können oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz zugänglich sind, und kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt. Die Erträge werden systematisch wieder angelegt. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankwerktagen in Luxemburg) zurückkaufen lassen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 05.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.05.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 20.09.2023

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