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BNPP Aqua Prge

179,03$ +1,32 (+0,74%) 02.05.2024, 08:04:31 Uhr
WKN: A2JEJS ISIN: LU1664645287 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
  • 1M
  • 3M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Wasser
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 20.12.17
Fondsalter 6 Jahre
Fondsvolumen1 3.732 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 57 Mio. EUR
Teilfondsname Aqua
Umbrellaname BNP Paribas Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Hubert Aarts, WINTER Justin
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 29.04.2024
  • 2 Stand: 29.04.2024
  • 3 Stand: 28.02.2021

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,74%
1 Woche 175,30$ +2,13%
1 Monat 184,30$ -2,86%
6 Monate 142,26$ +25,84%
Lfd. Jahr (YTD) 174,40$ +2,66%
1 Jahr 156,34$ +14,51%
3 Jahre 161,17$ +11,08%
5 Jahre 105,47$ +69,74%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.03.24 - 29.04.24 -2,86%
6 Monate 29.10.23 - 29.04.24 +25,84%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.04.24 +2,66%
1 Jahr 29.04.23 - 29.04.24 +14,51%
3 Jahre 29.04.21 - 29.04.24 +11,08%
5 Jahre 29.04.19 - 29.04.24 +69,74%
seit Auflage 21.12.17 - 29.04.24 +93,80%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,03%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,84%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,90%
Laufende Kosten1,17%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2022

Kursdaten

Kurs 179,03$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 186,35$
52 Wochen-Tief 141,61$
Allzeit-Hoch 195,73$
Allzeit-Tief 72,52$

Anlageidee

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit im Wassersektor und/oder damit in Verbindung stehenden Sektoren ausüben, wobei sie aufgrund der Qualität ihrer Finanzstruktur und/oder ihres Potenzials für Ertragssteigerungen ausgewählt werden. Er kann in Aktien vom chinesischen Festland investieren, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, auf die ausländische Anleger begrenzten Zugriff haben, die über Stock Connect notiert sein können, oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI World (NR) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt. Die Erträge werden systematisch wieder angelegt. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankwerktagen in Luxemburg) zurückkaufen lassen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 05.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 29.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 20.09.2023

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