Der Fonds strebt durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags eine Rendite für Sie an. Er investiert überwiegend in Structured Credit Securities. Dies sind Schuldtitel, die in der Regel einen variablen Zinssatz zahlen und durch bestimmte Pools finanzieller Vermögenswerte gedeckt sind, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Leveraged Loans, Kreditkartendarlehen, Autokredite, Wohnungsbau- und Gewerbehypotheken. Der Fonds strebt Renditen an, die über denen seiner Benchmark, dem ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds erfolgen in weltweit ausgegebenen Structured Credit Securities (strukturierte Schuldtitel). Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in andere Arten von festverzinslichen Instrumenten investiert werden, die von Staaten oder Unternehmen ausgegeben werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Structured Credit Securities oder andere Arten von festverzinslichen Instrumenten mit einer Bewertung unterhalb von „Investment Grade “ investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur eingestuft werden. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern. Dies kann zu einer Hebelung führen, die in höheren Wertschwankungen des Fonds resultieren kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass sich das Gesamtrisikoprofil des Fonds durch den Einsatz von Derivaten nicht wesentlich ändert.
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123,52£
+0,09 (+0,07%)
29.04.2024, 12:39:08 Uhr
WKN: A2PEFE ISIN: LU1920264667 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +392,25 +2,21% 18.155,28
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Bluebay Funds Management Company S.A. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Asset Backed Securities |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Britisches Pfund |
Auflage | 13.02.19 |
Fondsalter | 5 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 300 Mio. EUR |
Teilfondsname | BlueBay Investment Grade Asset |
Umbrellaname | BlueBay Funds - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Sid Chhabra, Tom Mowl |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,07% |
1 Woche | 123,31£ | +0,17% |
1 Monat | 122,64£ | +0,72% |
6 Monate | 116,97£ | +5,60% |
Lfd. Jahr (YTD) | 119,47£ | +3,39% |
1 Jahr | 112,28£ | +10,01% |
3 Jahre | 108,10£ | +14,27% |
5 Jahre | 101,36£ | +21,86% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | +0,72% |
6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +5,60% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +3,39% |
1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +10,01% |
3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | +14,27% |
5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | +21,86% |
seit Auflage | 14.02.19 - 26.04.24 | +23,37% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,15% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 10.000,00 Britisches Pfund |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 28.03.2024
Kursdaten
Kurs | 123,52£ |
52 Wochen-Hoch | 123,52£ |
52 Wochen-Tief | 112,33£ |
Allzeit-Hoch | 123,52£ |
Allzeit-Tief | 88,98£ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Rentenfonds | 386 |
Sonstige | 68 |