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BluBay Gl Sov Opp Q-€ CP

112,53 -0,12 (-0,11%) 29.04.2024, 12:39:08 Uhr
WKN: A2DNAK ISIN: LU1542978124 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Bluebay Funds Management Company S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 09.03.17
Fondsalter 7 Jahre
Fondsvolumen1 426 Mio. EUR
Teilfondsname BlueBay Global Sovereign Oppor
Umbrellaname BlueBay Funds -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Mark Dowding, Russel Matthews
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 26.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,11%
1 Woche 112,88€ -0,31%
1 Monat 113,16€ -0,56%
6 Monate 114,47€ -1,69%
Lfd. Jahr (YTD) 113,55€ -0,90%
1 Jahr 112,80€ -0,24%
3 Jahre 100,03€ +12,49%
5 Jahre 95,72€ +17,56%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -0,56%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 -1,69%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 -0,90%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 -0,24%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 +12,49%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 +17,56%
seit Auflage 10.03.17 - 26.04.24 +12,76%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,00%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig10.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 28.03.2024

Kursdaten

Kurs 112,53€
52 Wochen-Hoch 116,23€
52 Wochen-Tief 107,88€
Allzeit-Hoch 116,23€
Allzeit-Tief 83,90€

Anlageidee

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen Stellen weltweit (einschließlich Schwellenländern) begeben werden. Er kann nur maximal 50 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment-Grade anlegen. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds investiert in auf USD und auf andere Währungen lautende Wertpapiere, darunter auf lokale Währungen lautende Wertpapiere. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in Zinssätzen, Krediten und Währungen zu erhöhen oder zu verringern. Dies kann zu einer Hebelung führen, die in höheren Wertschwankungen des Fonds resultieren kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass sich das Gesamtrisikoprofil des Fonds durch den Einsatz von Derivaten nicht wesentlich ändert.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 29.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.05.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Rentenfonds 386
Sonstige 68
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