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BluBay Gl HY Bd B-$

190,69$ +0,66 (+0,35%) 02.05.2024, 13:23:07 Uhr
WKN: A1JSFH ISIN: LU0549549052 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Bluebay Funds Management Company S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Gemischt Hochzins mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 02.11.10
Fondsalter 13 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 1.489 Mio. EUR
Teilfondsname BlueBay Global High Yield Bond
Umbrellaname BlueBay Funds -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Andrzej Skiba, Justin Jewell, Tim Leary
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 29.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,35%
1 Woche 188,99$ +0,55%
1 Monat 191,52$ -0,78%
6 Monate 171,16$ +11,02%
Lfd. Jahr (YTD) 187,12$ +1,56%
1 Jahr 170,29$ +11,59%
3 Jahre 189,22$ +0,43%
5 Jahre 158,80$ +19,66%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.03.24 - 29.04.24 -0,78%
6 Monate 29.10.23 - 29.04.24 +11,02%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.04.24 +1,56%
1 Jahr 29.04.23 - 29.04.24 +11,59%
3 Jahre 29.04.21 - 29.04.24 +0,43%
5 Jahre 29.04.19 - 29.04.24 +19,66%
seit Auflage 05.08.15 - 29.04.24 +75,79%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,70%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,70%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 28.03.2024

Kursdaten

Kurs 190,69$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 191,96$
52 Wochen-Tief 168,81$
Allzeit-Hoch 191,96$
Allzeit-Tief 126,20$

Anlageidee

Der Fonds strebt Renditen an, die ü ber seiner Benchmark, dem BAML Global High Yield Cons trained Index, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbeding ungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel d er Anlagen des Fonds werden i n festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefer n, und die von einer Ratingagentur unter „Investmen t Grade“ bewertet werden. Mindestens die Hä lfte der Anlagen des Fonds wird in festverzinsliche Anleihen investi ert, die von in den USA ansä ssigen Unternehmen/staatlichen Emittenten begeben w erden. Bis zu 10 % des Fondsvermögens kö nnen in Wertpapiere investiert werden, die von staa tlichen Emittenten, Banken und Unternehmen in Latein amerika bzw. Asien begeben werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Opt ionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall ande rer Vermögenswerte verknü pft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 29.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.05.2023

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Fondsart Anzahl
Rentenfonds 386
Sonstige 68
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