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BluBay Fin Cap Bd S-€
155,86€
+0,42 (+0,27%)
02.05.2024, 13:23:07 Uhr
WKN: A14PVQ ISIN: LU1163205419 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Bluebay Funds Management Company S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 14.01.15 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.553 Mio. EUR |
| Teilfondsname | BlueBay Financial Capital Bond |
| Umbrellaname | BlueBay Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | James Macdonald, Marc Stacey |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,27% |
| 1 Woche | 155,73€ | +0,08% |
| 1 Monat | 156,47€ | -0,39% |
| 6 Monate | 140,53€ | +10,91% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 151,98€ | +2,55% |
| 1 Jahr | 134,46€ | +15,91% |
| 3 Jahre | 166,02€ | -6,12% |
| 5 Jahre | 133,34€ | +16,89% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -0,39% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +10,91% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +2,55% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +15,91% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -6,12% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +16,89% |
| seit Auflage | 05.08.15 - 30.04.24 | +49,70% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 10.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.01.2024
Kursdaten
| Kurs | 155,86€ |
| 52 Wochen-Hoch | 156,06€ |
| 52 Wochen-Tief | 132,67€ |
| Allzeit-Hoch | 171,77€ |
| Allzeit-Tief | 96,91€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Rentenfonds | 386 |
| Sonstige | 68 |
